大成蓝筹稳健混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：090003.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：齐炜中、赵蓬、黄涛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.09%（77.52%）	0.10%（77.52%）	-25.93%（65.14%）	28.10%（46.33%）	0.00（77.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.60%（38.07%）	-61.47%（38.07%）	-4.70%（54.59%）	24.48%（65.60%）	-2.51（5.96%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.77%（49.08%）	-65.73%（49.08%）	-9.80%（63.76%）	22.12%（63.76%）	-2.97（16.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.97%（54.59%）	-39.57%（54.59%）	-18.04%（68.35%）	21.01%（66.06%）	-1.88（37.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.52%（66.06%）	-30.42%（66.06%）	-25.93%（63.30%）	31.07%（46.79%）	-0.98（75.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.91%（70.18%）	-1.91%（70.18%）	-25.93%（65.14%）	26.41%（47.71%）	-0.07（71.10%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	20.26%（59.63%）	9.66%（59.63%）	-25.93%（65.60%）	22.81%（50.46%）	0.42（58.72%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	26.16%（63.76%）	8.11%（63.76%）	-25.93%（71.10%）	21.83%（62.84%）	0.37（66.06%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.76%（28.90%）	-0.76%（28.90%）	-12.87%（94.04%）	18.54%（88.53%）	-0.04（28.44%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.52%（28.90%）	-26.52%（28.90%）	-27.66%（68.81%）	18.62%（85.32%）	-1.42（12.84%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.33%（93.12%）	-3.33%（93.12%）	-15.62%（93.12%）	12.72%（74.31%）	-0.26（92.20%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.92%（88.53%）	11.92%（88.53%）	-15.42%（73.39%）	20.69%（65.60%）	0.58（90.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.91%（16.51%）	13.91%（16.51%）	-11.40%（70.64%）	18.20%（56.88%）	0.76（14.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	5.64	9.34	7.72	4.57
PCB	4.39	7.58	13.27	17.63
航空航天兵装	18.26	0.67	0.97	3.76
通信设备	8.27	3.02	0.0	0.0
农化工	0.0	8.32	6.18	2.93
商贸	7.31	0.03	1.7	0.01
消费电子	9.27	9.26	7.17	1.6
工业金属	0.15	2.12	2.56	0.93
贵金属	6.88	5.0	8.01	0.04
半导体设计	5.04	1.57	0.07	7.26
电池环节	2.03	5.5	7.06	2.88
铁路公路	1.42	0.0	0.0	0.1
整车	0.02	0.0	0.0	0.0
养殖业	2.93	1.2	3.44	0.0
工程机械	2.64	1.97	2.84	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600183.SH	生益科技	8.5	电子	连续重仓4期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300308.SZ	中际旭创	8.11	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002463.SZ	沪电股份	7.63	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300236.SZ	上海新阳	7.1	基础化工	连续重仓3期	-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
300274.SZ	阳光电源	6.94	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
000338.SZ	潍柴动力	5.99	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688347.SH	华虹宏力	4.79	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
000333.SZ	美的集团	4.57	家电	连续重仓7期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
000725.SZ	京东方A	4.17	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
600276.SH	恒瑞医药	4.16	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
002179.SZ	中航光电	2.99	国防军工		-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
000792.SZ	盐湖股份	2.93	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
300750.SZ	宁德时代	2.66	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603259.SH	药明康德	2.61	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
000776.SZ	广发证券	2.61	非银行金融		-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
688249.SH	晶合集成	1.97	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
600010.SH	包钢股份	1.7	钢铁		-7.17	-5.9		1.96	62.95	532.17	63.19	43.74
002475.SZ	立讯精密	1.52	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688981.SH	中芯国际	1.23	电子	连续重仓3期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688126.SH	沪硅产业	1.15	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.88	-18.13
交易收益		5.48
电子	34.0	-10.88	-32.01	-35.72
基础化工	10.52	-3.56	-33.81	-18.2
电力设备及新能源	10.32	-4.16	-40.3	-21.5
通信	8.24	-3.21	-38.95	-33.35
医药	6.95	0.3	4.28	8.34
汽车	6.45	-0.62	-9.65	-5.86
家电	4.69	0.42	8.97	1.47
国防军工	3.77	-0.94	-24.98	-18.84
非银行金融	2.61	-0.35	-13.25	-2.06
钢铁	1.7	-0.08	-4.93	-1.44
有色金属	1.0	-0.28	-28.09	-8.41
建材	0.59	-0.14	-23.33	-25.34
机械	0.31	-0.08	-25.3	-19.0
轻工制造	0.17	-0.05	-26.91	-1.11
农林牧渔	0.13	-0.01	-7.14	15.44
交通运输	0.12	0.03	25.81	9.37
房地产	0.1	0.02	20.38	6.18
煤炭	0.08	-0.04	-43.63	18.67
商贸零售	0.07	0.01	15.8	8.23
传媒	0.05	-0.0	-2.72	3.34
纺织服装	0.01	0.0	33.55	3.31
电力及公用事业	0.0	0.0	24.06	2.94
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化