长盛中小盘精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：080015.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：陈亘斯

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.67%（68.09%）	-5.61%（68.09%）	-17.94%（86.10%）	21.42%（75.58%）	-0.26（63.28%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.36%（56.68%）	-30.03%（56.68%）	-4.51%（60.61%）	25.73%（65.95%）	-1.17（52.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.91%（66.13%）	-50.85%（66.13%）	-9.00%（68.63%）	23.42%（63.81%）	-2.17（46.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.81%（83.60%）	-21.07%（83.60%）	-13.42%（86.81%）	19.19%（74.33%）	-1.10（81.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.39%（74.51%）	-26.80%（74.51%）	-17.20%（84.14%）	21.18%（80.04%）	-1.27（52.05%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.59%（67.02%）	-3.59%（67.02%）	-17.94%（86.10%）	20.33%（75.94%）	-0.18（65.24%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.99%（49.82%）	9.08%（49.82%）	-17.94%（87.52%）	18.43%（82.53%）	0.49（58.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.03%（62.14%）	8.36%（62.14%）	-17.94%（95.19%）	19.95%（74.69%）	0.42（67.69%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.46%（20.36%）	-1.46%（20.36%）	-20.09%（26.27%）	21.40%（36.87%）	-0.07（20.67%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.80%（17.51%）	-26.80%（17.51%）	-29.26%（40.08%）	18.27%（74.09%）	-1.47（5.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	0.13%（90.89%）	0.13%（90.89%）	-14.97%（83.18%）	10.55%（89.41%）	0.01（91.09%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.53%（74.48%）	7.53%（74.48%）	-17.88%（51.37%）	23.47%（44.61%）	0.32（71.83%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.25%（29.80%）	23.25%（29.80%）	-11.05%（75.76%）	15.75%（84.14%）	1.48（38.03%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.05	8.31	8.48	6.29
建筑	6.22	6.39	6.2	5.03
贵金属	6.59	6.96	7.42	4.24
消费电子	4.59	4.3	4.13	4.23
通用设备	2.77	4.92	5.39	4.35
家居&服饰	3.72	3.55	0.88	2.41
环保综合	2.65	3.85	5.09	5.43
PCB	3.45	4.67	3.34	7.24
医疗器械	3.5	2.69	2.95	1.02
中药	2.44	1.78	1.95	1.4
工业金属	2.6	3.39	2.85	2.93
普钢	2.34	2.16	2.37	1.42
底盘轮胎及装饰	2.5	2.14	2.35	1.53
电池环节	2.87	3.05	3.34	3.35
储能	2.06	2.24	3.64	3.91

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600183.SH	生益科技	7.24	电子	连续重仓9期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688480.SH	赛恩斯	3.91	机械	连续重仓9期	-37.36	-22.85	69.27	7.16	9.43	27.46	41.46	26.33
605117.SH	德业股份	3.91	电力设备及新能源	连续重仓7期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688123.SH	聚辰股份	3.58	电子	连续重仓9期	-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
300866.SZ	安克创新	3.37	电子	连续重仓9期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
002821.SZ	凯莱英	3.07	医药	连续重仓5期	-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
603993.SH	洛阳钼业	2.93	有色金属	连续重仓9期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
300900.SZ	广联航空	2.59	国防军工		-45.32	-18.55		6.53	-312.82
601872.SH	招商轮船	2.55	交通运输	连续重仓9期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
000975.SZ	山金国际	2.47	有色金属	连续重仓9期	37.94	-16.73	12.84	3.18	40.78	48.2	31.54	13.93
600875.SH	东方电气	2.27	电力设备及新能源	连续重仓9期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
002061.SZ	浙江交科	2.26	建筑	连续重仓9期	-1.51	-5.13	9.18	0.56	-35.91	17.96	4.23	3.06
603699.SH	纽威股份	2.2	机械	连续重仓9期	-28.35	-22.85	23.17	9.28	30.18	15.29	15.39	10.33
688378.SH	奥来德	2.15	机械	连续重仓9期	-37.35	-22.85	127.68	8.08	762.85	471.5	107.38	78.99
301101.SZ	明月镜片	1.84	轻工制造		29.74	-7.89	27.19	3.19	13.73	9.27	9.82	8.14
002850.SZ	科达利	1.8	机械	连续重仓5期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
600547.SH	山东黄金	1.77	有色金属	连续重仓9期	13.75	-16.73	20.63	3.33	25.09	81.56	27.92	11.99
688188.SH	柏楚电子	1.6	计算机	连续重仓7期	-5.72	-14.55	36.87	7.38	22.09	11.93	15.68	12.83
300470.SZ	中密控股	1.51	机械	连续重仓3期	-3.33	-22.85	16.87	2.1	-18.14	16.73	5.3	4.26
603160.SH	汇顶科技	1.41	电子	连续重仓5期	-8.46	-41.11	37.88	3.13	-8.24	31.8	13.43	11.99

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.51	-3.38
交易收益		-0.39
电子	18.1	-3.86	-21.33	-35.72
机械	12.65	-2.64	-20.86	-19.0
电力设备及新能源	7.53	-1.53	-20.3	-21.5
有色金属	7.17	1.29	17.97	-8.41
医药	7.07	1.0	14.09	8.34
建筑	5.03	0.31	6.1	-0.95
基础化工	3.95	0.49	12.32	-18.2
交通运输	3.16	0.8	25.37	9.37
轻工制造	3.04	1.09	35.73	-1.11
银行	2.62	0.52	19.95	16.76
国防军工	2.59	-1.2	-46.25	-18.84
汽车	2.07	-0.1	-4.79	-5.86
计算机	1.92	-0.13	-6.52	-13.46
家电	1.55	-0.07	-4.61	1.47
电力及公用事业	1.52	0.25	16.19	2.94
钢铁	1.42	0.1	6.86	-1.44
农林牧渔	1.34	0.32	23.71	15.44
食品饮料	1.05	0.02	2.0	6.18
煤炭	0.96	0.08	8.68	18.67
商贸零售	0.86	0.07	8.61	8.23
石油石化	0.49	0.11	22.69	14.36
房地产	0.42	0.09	20.93	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化