长盛电子信息产业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：080012.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：杨秋鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.01%（81.74%）	9.77%（81.74%）	-10.13%（100.00%）	15.05%（99.86%）	0.65（92.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.39%（98.26%）	291.50%（98.26%）	-2.07%（97.83%）	21.93%（96.23%）	13.29（98.84%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	9.01%（98.99%）	173.52%（98.99%）	-2.56%（99.13%）	20.67%（96.38%）	8.39（99.71%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	5.28%（98.70%）	22.55%（98.70%）	-5.34%（99.28%）	17.08%（98.70%）	1.32（99.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	8.83%（99.13%）	18.53%（99.13%）	-6.73%（99.86%）	15.51%（99.86%）	1.19（99.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.15%（69.28%）	3.15%（69.28%）	-10.96%（99.57%）	15.13%（99.71%）	0.21（78.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.79%（42.09%）	16.10%（42.09%）	-21.78%（99.13%）	22.48%（99.28%）	0.72（67.91%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	26.78%（29.49%）	8.29%（29.49%）	-30.24%（96.23%）	25.06%（97.83%）	0.33（39.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.59%（12.21%）	-3.59%（12.21%）	-21.67%（38.72%）	27.67%（30.16%）	-0.13（13.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-34.59%（10.89%）	-34.59%（10.89%）	-40.50%（12.24%）	27.34%（46.55%）	-1.27（13.04%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.45%（52.24%）	-12.45%（52.24%）	-32.64%（26.70%）	25.28%（26.86%）	-0.49（58.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.65%（30.02%）	2.65%（30.02%）	-25.83%（29.84%）	31.45%（50.96%）	0.08（29.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.61%（6.65%）	16.61%（6.65%）	-19.91%（58.99%）	25.41%（84.93%）	0.65（7.68%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	18.23	6.67	8.68	0.0
PCB	12.73	12.51	0.0	0.0
SAAS	4.02	9.93	9.8	5.5
半导体设计	9.69	3.77	7.9	8.84
消费电子	6.48	2.9	1.79	4.08
出版电视	0.0	0.0	12.31	22.01
办公软件	1.44	0.0	0.0	0.0
服务器	10.18	10.18	0.56	0.0
显示面板	0.0	5.01	4.31	10.24
整车	0.0	7.95	9.52	7.72
工业软件	5.82	0.0	0.0	0.0
教育营销	1.65	2.6	5.09	6.66
计算机设备	3.3	0.0	0.0	0.0
电子化学品	4.9	4.46	2.95	0.0
金融科技	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000725.SZ	京东方A	10.24	电子	连续重仓3期	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
002594.SZ	比亚迪	7.72	汽车	连续重仓3期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
002410.SZ	广联达	5.5	计算机	连续重仓3期	6.13	-14.55	32.92	2.36	24.51	63.21	21.76	11.28
603290.SH	斯达半导	5.11	电子		-52.62	-41.11	111.61	5.35	-61.68	36.22	16.16	11.7
689009.SH	九号公司	4.76	机械		-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
002027.SZ	分众传媒	4.47	传媒	连续重仓3期	12.07	1.28	19.41	4.53	-35.99	46.08	1.12	2.49
688213.SH	思特威	4.3	电子	连续重仓5期	2.89	-41.11	41.16	8.44	77.06	43.7	29.9	23.79
688036.SH	传音控股	4.06	电子	连续重仓9期	1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
688052.SH	纳芯微	3.43	电子		-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
600563.SH	法拉电子	3.39	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
601928.SH	凤凰传媒	2.62	传媒	连续重仓2期	2.9	1.28	13.07	1.1	-33.57	17.31	3.23	1.42
601098.SH	中南传媒	2.61	传媒	连续重仓2期	14.25	1.28	11.02	1.07	-6.41	6.18	1.34	0.91
000719.SZ	中原传媒	2.56	传媒	连续重仓2期	13.18	1.28	8.49	0.94	11.71	6.53	3.18	1.79
601921.SH	浙版传媒	2.49	传媒		14.53	1.28	11.85	1.06	0.27
600757.SH	长江传媒	2.45	传媒	连续重仓2期	8.34	1.28	9.35	0.9	-25.99
600551.SH	时代出版	2.42	传媒		14.29	1.28	11.25	0.77	-7.81
601900.SH	南方传媒	2.39	传媒		25.34	1.28	9.36	1.05	10.93	6.08	3.65	2.26
601811.SH	新华文轩	2.38	传媒		86.93	1.28	8.62	0.9	-18.94	11.22	1.3	0.94
300770.SZ	新媒股份	2.19	传媒		23.45	1.28	11.16	2.02	-15.44	7.43	1.01	0.78
601019.SH	山东出版	2.1	传媒	连续重仓2期	5.25	1.28	11.33	0.88	-3.64	14.56	6.89	4.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.0	1.59
交易收益		6.16
电子	33.52	-11.03	-32.9	-35.72
传媒	28.67	5.71	19.92	3.34
汽车	7.73	0.54	6.98	-5.86
计算机	5.5	0.42	7.72	-13.46
机械	4.89	-0.04	-0.77	-19.0
通信	0.58	-0.15	-25.84	-33.35
医药	0.04	-0.01	-18.29	8.34
基础化工	0.03	-0.01	-27.01	-18.2
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-2.72	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化