长盛战略新兴产业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：080008.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：杨衡

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.13%（42.07%）	-13.29%（42.07%）	-24.61%（63.99%）	26.21%（45.45%）	-0.51（42.96%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.61%（32.62%）	-61.51%（32.62%）	-8.84%（18.00%）	53.55%（10.16%）	-1.15（53.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.50%（54.90%）	-59.74%（54.90%）	-12.53%（41.53%）	38.48%（13.73%）	-1.55（76.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.35%（94.12%）	-8.95%（94.12%）	-18.30%（62.39%）	29.12%（22.99%）	-0.31（96.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.13%（56.86%）	-34.72%（56.86%）	-24.61%（62.03%）	31.71%（32.44%）	-1.10（69.34%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.37%（36.01%）	-11.37%（36.01%）	-24.61%（63.99%）	24.27%（49.55%）	-0.47（34.76%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.22%（27.29%）	4.03%（27.29%）	-24.61%（64.35%）	18.76%（80.04%）	0.21（30.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	3.93%（22.75%）	1.30%（22.75%）	-24.61%（71.48%）	17.00%（94.65%）	0.08（24.28%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.58%（17.33%）	-2.58%（17.33%）	-16.17%（44.70%）	13.69%（80.88%）	-0.19（14.89%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.69%（90.78%）	-10.69%（90.78%）	-13.31%（92.91%）	10.73%（94.94%）	-1.00（44.70%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	4.20%（94.94%）	4.20%（94.94%）	-6.78%（97.73%）	8.07%（97.35%）	0.52（96.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.32%（23.82%）	-2.32%（23.82%）	-17.19%（57.04%）	12.51%（99.09%）	-0.19（17.39%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.18%（18.46%）	19.18%（18.46%）	-7.93%（97.50%）	11.25%（99.47%）	1.70（57.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电力燃气	11.75	7.83	7.96	11.05
全国性银行	9.36	2.3	6.65	9.03
半导体设计	6.03	6.48	6.15	6.99
运营商	6.73	4.26	5.81	8.52
医疗器械	4.12	5.32	3.8	1.69
工业金属	7.04	5.1	1.0	3.2
通用设备	1.95	3.47	3.69	0.9
其他专用设备	1.48	3.19	3.25	0.0
航空航天兵装	0.65	0.48	0.51	3.34
半导体设备	1.69	0.46	0.49	0.28
白酒	0.16	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.04	1.82	1.86	1.57
PCB	0.8	0.0	0.0	0.16
创新药	1.86	0.77	0.82	0.0
自动化设备	0.36	1.1	1.18	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600900.SH	长江电力	4.33	电力及公用事业	连续重仓9期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
601288.SH	农业银行	3.98	银行	连续重仓8期	20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
600941.SH	中国移动	3.84	通信	连续重仓9期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
601728.SH	中国电信	3.59	通信	连续重仓4期	35.24	-42.7	15.0	1.03	-13.04	-0.7	1.33	1.35
601398.SH	工商银行	3.09	银行	连续重仓2期	19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
688282.SH		2.62	国防军工		-8.93	-18.55		4.06	-319.8
600236.SH	桂冠电力	2.55	电力及公用事业		6.78	-1.23	19.25	4.02	89.35	-11.57	2.77	2.98
601988.SH	中国银行	1.96	银行		23.7	16.96	7.51	0.67	5.15	2.16	2.52	1.82
688258.SH	卓易信息	1.93	计算机		-35.82	-14.55	119.26	14.99	290.47	64.46	93.07	60.31
600549.SH	厦门钨业	1.92	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
688291.SH	金橙子	1.92	机械		-41.79	-22.85	77.07	5.98	76.82	45.34	3.12	18.1
688041.SH	海光信息	1.86	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
600795.SH	国电电力	1.68	电力及公用事业	连续重仓9期	9.87	-1.23	12.34	1.36	-4.6	-4.1	8.03	3.17
688517.SH	金冠电气	1.57	电力设备及新能源		21.68	-28.69	31.41	3.21	-31.02	35.26	12.81	11.76
601985.SH	中国核电	1.42	电力及公用事业	连续重仓9期	5.56	-1.23	22.56	1.55	-14.98	10.79	7.3	5.47
688048.SH	长光华芯	1.2	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
603124.SH		1.1	电子		-49.57	-41.11	104.52	14.64	49.12	154.49	78.35	39.52
600050.SH	中国联通	1.09	通信	连续重仓4期	8.75	-42.7	14.44	0.74	-25.94	8.75	2.61	2.03
601208.SH	东材科技	1.08	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
600886.SH	国投电力	1.08	电力及公用事业	连续重仓7期	21.99	-1.23	14.33	1.54	6.58	5.11	4.21	1.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	65.77	-11.72
交易收益		-8.78
电子	13.24	-5.03	-37.95	-35.72
电力及公用事业	11.87	1.37	11.53	2.94
银行	9.03	1.51	16.7	16.76
通信	8.52	1.74	20.45	-33.35
机械	4.28	-0.95	-22.16	-19.0
医药	3.88	0.76	19.56	8.34
国防军工	3.36	-0.35	-10.45	-18.84
计算机	3.26	-0.92	-28.24	-13.46
有色金属	2.11	-1.0	-47.48	-8.41
基础化工	2.0	-0.26	-12.86	-18.2
电力设备及新能源	1.57	0.02	0.96	-21.5
汽车	0.88	0.1	11.81	-5.86
传媒	0.81	-0.01	-0.8	3.34
非银行金融	0.59	0.05	8.91	-2.06
建筑	0.25	0.02	7.74	-0.95
食品饮料	0.12	0.0	3.28	6.18
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化