长盛创新先锋混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：080002.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：滕光耀

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	14.37%（98.27%）	17.63%（98.27%）	-22.96%（94.46%）	32.01%（59.86%）	0.55（97.92%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.60%（24.91%）	-70.64%（24.91%）	-8.93%（32.18%）	44.70%（47.40%）	-1.58（12.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.74%（68.86%）	-43.25%（68.86%）	-9.56%（77.51%）	34.76%（56.40%）	-1.24（68.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.38%（87.20%）	-5.35%（87.20%）	-11.98%（95.85%）	25.77%（71.28%）	-0.21（86.85%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.08%（97.23%）	-15.57%（97.23%）	-22.96%（92.04%）	33.81%（61.94%）	-0.46（96.19%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	18.13%（97.92%）	18.13%（97.92%）	-22.96%（94.46%）	29.90%（66.78%）	0.61（96.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	72.31%（97.15%）	31.27%（97.15%）	-22.96%（94.46%）	26.76%（70.93%）	1.17（99.29%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	85.97%（98.51%）	23.14%（98.51%）	-22.96%（95.85%）	26.56%（72.32%）	0.87（99.63%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.24%（61.21%）	27.24%（61.21%）	-16.03%（58.29%）	18.74%（73.93%）	1.45（84.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.99%（68.72%）	-18.99%（68.72%）	-28.59%（70.97%）	23.69%（66.94%）	-0.80（52.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.38%（76.61%）	-11.38%（76.61%）	-20.86%（81.68%）	15.74%（72.53%）	-0.72（72.58%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.53%（90.11%）	14.53%（90.11%）	-20.06%（64.06%）	26.92%（64.06%）	0.54（89.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.95%（58.01%）	40.95%（58.01%）	-15.46%（72.32%）	22.21%（76.47%）	1.84（72.95%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	3.04	19.85	32.24	12.4
半导体设计	15.14	0.0	0.0	4.96
汽车智能化	11.52	5.09	7.56	0.0
PCB	8.1	9.33	4.97	0.0
自动化设备	0.67	0.0	4.12	5.11
电池环节	1.86	1.98	1.05	0.0
工程机械	0.8	1.57	0.84	3.91
军工电子	0.98	0.0	5.12	2.99
消费电子	0.74	0.0	0.0	1.4
被动元件	2.54	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.39	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.47	0.0	0.0	9.83
其他专用设备	0.45	0.0	0.0	5.63
创新药	7.06	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	0.0	0.0	4.84

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688037.SH	芯源微	9.83	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
600391.SH	航发科技	8.07	国防军工	连续重仓3期	25.53	-18.55	240.27	6.22	-10.99	49.51	40.19	27.15
300382.SZ	斯莱克	5.62	机械		-48.38	-22.85		6.58	31.14	113.95	15.37	26.44
688777.SH	中控技术	5.11	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
920078.BJ		4.97			-47.78		43.65	3.6
300782.SZ	卓胜微	4.96	电子		-47.2	-41.11		4.78	-416.57	156.42	117.18	49.49
688568.SH	中科星图	4.91	计算机		-23.8	-14.55		9.24	-200.32	222.65	23.57	15.97
688387.SH	信科移动	4.84	通信		-45.56	-42.7		11.55	13.24	76.12	31.86	21.54
688818.SH		4.82	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
688291.SH	金橙子	4.57	机械		-41.79	-22.85	77.07	5.98	76.82	45.34	3.12	18.1
600893.SH	航发动力	4.32	国防军工	连续重仓7期	5.11	-18.55	162.38	2.55	92.75	-24.59	24.23	16.79
002685.SZ	华东重机	3.91	机械		-22.76	-22.85	75.26	3.95	-15.89	183.26	25.47	19.88
601858.SH	中国科传	3.81	传媒		44.96	1.28	28.12	2.4	-2.3	5.73	3.71	2.66
603007.SH		2.99	建筑		-30.13	-5.13		22.84	81.29
600590.SH	泰豪科技	2.99	电力设备及新能源	连续重仓2期	-27.23	-28.69	114.65	2.67	105.25	39.52	9.75	2.72
002475.SZ	立讯精密	1.4	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002837.SZ	英维克	0.01	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
002025.SZ	航天电器	0.01	国防军工		-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.18	-11.15
交易收益		6.11
国防军工	17.22	-1.28	-7.43	-18.84
电子	16.2	-5.53	-34.16	-35.72
机械	14.11	-4.91	-34.78	-19.0
计算机	10.02	-3.19	-31.85	-13.46
通信	4.84	-2.1	-43.3	-33.35
传媒	3.81	1.17	30.67	3.34
建筑	2.99	-0.79	-26.49	-0.95
电力设备及新能源	2.99	-0.64	-21.39	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化