嘉实优质企业混合 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：070099.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：刘晗竹
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-6.57%（58.26%）-7.89%（58.26%）-20.09%（80.28%）23.70%（67.89%）-0.33（56.88%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.71%（47.25%）-51.03%（47.25%）-6.99%（35.32%）40.12%（30.28%）-1.27（52.29%）
2026-10-082026-11-06近1月-6.12%（64.68%）-52.14%（64.68%）-10.43%（59.17%）30.95%（34.86%）-1.68（68.81%）
2026-08-042026-11-06近3月-8.63%（73.39%）-30.01%（73.39%）-17.09%（71.10%）22.70%（56.42%）-1.32（74.77%）
2026-05-112026-11-06近6月-14.74%（71.56%）-27.40%（71.56%）-20.09%（78.44%）24.07%（72.94%）-1.14（60.55%）
2025-10-312026-11-06近1年-5.21%（57.80%）-5.21%（57.80%）-20.09%（80.73%）22.09%（69.72%）-0.24（55.96%）
2024-11-012026-11-06近2年14.04%（48.62%）6.79%（48.62%）-20.09%（81.65%）18.96%（82.57%）0.36（53.67%）
2023-11-032026-11-06近3年7.57%（38.53%）2.48%（38.53%）-23.25%（79.82%）20.26%（76.15%）0.12（39.91%）
2020-12-312021-12-312021Y-9.52%（8.26%）-9.52%（8.26%）-27.64%（10.09%）28.02%（19.72%）-0.34（11.01%）
2021-12-312022-12-302022Y-26.72%（27.52%）-26.72%（27.52%）-31.19%（45.41%）24.91%（22.94%）-1.07（43.12%）
2022-12-302023-12-292023Y-27.24%（3.67%）-27.24%（3.67%）-35.14%（5.05%）15.41%（33.03%）-1.77（4.13%）
2023-12-292024-12-312024Y-2.77%（28.44%）-2.77%（28.44%）-18.88%（42.66%）22.83%（44.04%）-0.12（28.44%）
2024-12-312025-12-312025Y22.26%（39.91%）22.26%（39.91%）-9.72%（84.86%）14.42%（89.91%）1.54（57.34%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
航空航天兵装13.3314.127.458.13
贵金属6.9812.3814.9913.71
电池环节4.211.972.493.13
电力燃气4.633.191.191.64
电网设备6.314.744.594.67
工业金属5.333.463.714.72
区域性银行2.694.042.972.37
创新药2.531.291.632.79
其他专用设备2.672.252.861.26
消费电子1.343.043.187.26
光伏2.652.72.961.11
运营商5.110.931.60.0
白色家电0.01.962.251.91
养殖业2.131.161.472.04
通用设备2.461.391.770.62
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
002475.SZ立讯精密
7.26
电子连续重仓2期
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
688785.SH
5.47
电子连续重仓2期
-41.24
-41.11
339.9515.05
601899.SH紫金矿业
4.72
有色金属连续重仓7期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
688084.SH晶品特装
4.56
国防军工连续重仓9期
-17.28
-18.55
2.4841.81131.5666.6937.13
603986.SH兆易创新
4.24
电子连续重仓3期
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
000975.SZ山金国际
3.75
有色金属连续重仓7期
37.94
-16.73
12.843.1840.7848.231.5413.93
600547.SH山东黄金
3.66
有色金属连续重仓7期
13.75
-16.73
20.633.3325.0981.5627.9211.99
600988.SH赤峰黄金
3.49
有色金属连续重仓9期
52.32
-16.73
13.943.6671.647.9322.7620.41
688012.SH中微公司
3.37
电子连续重仓3期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
002938.SZ鹏鼎控股
3.26
电子连续重仓3期
-32.94
-41.11
65.787.56-6.936.128.5219.85
600489.SH中金黄金
2.81
有色金属
17.69
-16.73
13.942.6752.0462.5122.512.04
688708.SH
2.65
国防军工
-25.3
-18.55
46.086.1-5.96-0.4912.474.56
601100.SH恒立液压
2.55
机械
-16.04
-22.85
52.098.063.4424.9915.3610.28
600919.SH江苏银行
2.37
银行连续重仓9期
13.62
16.96
5.60.758.364.265.193.72
300037.SZ新宙邦
2.05
基础化工
-41.33
-26.22
51.936.5858.1361.3625.1817.43
600690.SH海尔智家
1.91
家电连续重仓3期
0.28
1.05
10.231.53-12.428.23.922.86
603606.SH东方电缆
1.89
电力设备及新能源连续重仓7期
-14.07
-28.69
25.144.2262.8736.7821.3315.19
603556.SH海兴电力
1.79
电力设备及新能源连续重仓7期
1.08
-28.69
15.751.43-23.1812.559.866.47
603393.SH新天然气
1.64
电力及公用事业连续重仓5期
13.96
-1.23
15.80.96-52.5138.687.533.99
603259.SH药明康德
1.63
医药
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计91.69-2.48
交易收益2.0
电子26.24-9.01-34.32-35.72
有色金属18.446.1633.42-8.41
国防军工8.13-1.65-20.3-18.84
医药8.081.3516.718.34
机械6.12-1.19-19.53-19.0
电力设备及新能源6.05-0.71-11.82-21.5
银行3.720.6718.1216.76
基础化工3.36-0.82-24.3-18.2
汽车2.73-0.11-3.86-5.86
家电2.330.2410.221.47
电力及公用事业1.640.3521.332.94
传媒1.26-0.25-19.813.34
食品饮料1.26-0.02-1.916.18
农林牧渔1.03-0.04-3.6515.44
建筑0.820.5465.8-0.95
交通运输0.480.00.229.37
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化