嘉实主题新动力混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：070021.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：孟夏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	5.55%（91.27%）	6.75%（91.27%）	-15.68%（91.62%）	24.30%（59.18%）	0.28（91.09%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.24%（36.01%）	-57.55%（36.01%）	-5.77%（41.00%）	31.76%（49.02%）	-1.81（19.64%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.90%（66.31%）	-50.82%（66.31%）	-8.66%（71.84%）	26.98%（47.59%）	-1.88（61.79%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.78%（87.17%）	-17.61%（87.17%）	-15.68%（76.29%）	23.75%（48.13%）	-0.74（90.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.15%（86.27%）	-19.34%（86.27%）	-15.68%（89.13%）	26.43%（58.82%）	-0.73（90.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.00%（90.91%）	7.00%（90.91%）	-15.68%（91.62%）	22.61%（61.32%）	0.31（90.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.70%（47.44%）	8.49%（47.44%）	-28.93%（48.31%）	22.91%（41.00%）	0.37（45.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.56%（31.36%）	3.11%（31.36%）	-31.42%（42.96%）	24.38%（29.41%）	0.13（29.64%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	33.58%（92.10%）	33.58%（92.10%）	-18.87%（34.33%）	24.71%（17.74%）	1.36（82.67%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.80%（34.56%）	-22.80%（34.56%）	-34.60%（12.35%）	27.21%（6.68%）	-0.84（67.28%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-31.63%（0.81%）	-31.63%（0.81%）	-39.05%（0.76%）	16.82%（16.45%）	-1.88（2.02%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.89%（2.46%）	-14.89%（2.46%）	-22.61%（23.22%）	28.38%（14.63%）	-0.52（3.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	25.55%（35.47%）	25.55%（35.47%）	-19.35%（3.92%）	21.19%（27.27%）	1.21（22.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	5.86	8.59	6.88	9.88
电网设备	0.78	1.97	2.0	0.0
风电	0.0	0.95	0.97	0.0
半导体设备	6.64	10.83	8.18	10.93
塑料	4.46	0.0	0.0	0.0
SAAS	6.15	6.0	3.68	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.82
建筑	4.62	7.58	7.33	3.4
自动化设备	4.17	2.51	2.55	2.24
电池环节	5.18	3.36	3.93	4.27
防水耐火材料	0.0	6.16	6.52	5.06
能源设备服务	5.56	4.92	0.0	4.0
工程机械	0.96	3.4	3.46	1.47
半导体设计	1.37	2.69	2.74	3.94
其他专用设备	1.98	2.03	2.07	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300012.SZ	华测检测	6.58	机械	连续重仓3期	15.61	-22.85	22.03	3.05	16.92	7.49	8.55	6.16
688361.SH	中科飞测	4.88	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300750.SZ	宁德时代	4.27	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002271.SZ	东方雨虹	4.26	建材	连续重仓3期	-10.28	-31.46	87.85	1.38	159.94	537.01	88.85	47.01
002916.SZ	深南电路	4.18	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002475.SZ	立讯精密	4.1	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002353.SZ	杰瑞股份	4.0	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
601886.SH	江河集团	3.4	建筑	连续重仓4期	54.76	-5.13	14.71	1.3	12.39	25.29	11.16	7.49
688012.SH	中微公司	3.16	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
603345.SH	安井食品	3.11	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
000703.SZ	恒逸石化	2.9	石油石化	连续重仓3期	-2.41	11.57	23.55	1.97	19476.86	10308.63	-800.15	255.72
688696.SH	极米科技	2.86	家电	连续重仓5期	50.19	1.05	34.48	1.55	-32.6	73.32	25.02	14.85
603393.SH	新天然气	2.66	电力及公用事业		13.96	-1.23	15.8	0.96	-52.51	38.68	7.53	3.99
688766.SH	普冉股份	2.64	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300835.SZ	龙磁科技	2.57	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
603297.SH	永新光学	2.51	电子		-33.9	-41.11	77.5	8.13	-4.7	41.44	20.79	14.31
002648.SZ	卫星化学	2.5	基础化工		6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
300083.SZ	创世纪	2.24	机械		-15.71	-22.85	193.56	4.27	-32.38	156.25	47.87	33.26
301518.SZ	长华化学	1.98	基础化工	连续重仓3期	-15.52	-26.22	41.82	2.29	-79.69
002444.SZ	巨星科技	1.97	机械		-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.74	-5.49
交易收益		3.21
电子	27.98	-9.14	-32.68	-35.72
机械	19.83	-2.87	-14.46	-19.0
基础化工	5.54	0.3	5.48	-18.2
建材	5.06	-0.57	-11.26	-25.34
电力及公用事业	4.8	0.5	10.31	2.94
石油石化	4.47	0.85	19.1	14.36
电力设备及新能源	4.27	-1.02	-23.96	-21.5
建筑	3.4	2.24	65.8	-0.95
食品饮料	3.11	0.1	3.28	6.18
家电	2.86	0.81	28.34	1.47
有色金属	2.58	-0.56	-21.64	-8.41
汽车	1.74	-0.11	-6.17	-5.86
医药	1.22	0.31	25.32	8.34
消费者服务	0.88	0.45	51.4	10.09
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化