嘉实主题混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：070010.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：王丹

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.81%（36.00%）	-8.18%（36.00%）	-22.70%（29.71%）	18.93%（34.86%）	-0.43（36.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.85%（59.14%）	107.60%（59.14%）	-0.56%（84.00%）	11.08%（66.86%）	9.71（63.77%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.11%（52.00%）	-1.26%（52.00%）	-4.54%（52.86%）	14.03%（56.57%）	-0.09（52.60%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.71%（32.86%）	-13.89%（32.86%）	-10.08%（42.29%）	12.42%（58.86%）	-1.12（27.30%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.76%（39.14%）	-20.44%（39.14%）	-14.35%（50.29%）	14.50%（68.29%）	-1.41（20.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.35%（54.86%）	-1.35%（54.86%）	-22.70%（29.71%）	18.72%（31.71%）	-0.07（55.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.42%（69.23%）	9.28%（69.23%）	-22.70%（30.86%）	16.82%（37.71%）	0.55（64.50%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.54%（69.18%）	8.50%（69.18%）	-22.70%（44.00%）	16.47%（57.71%）	0.52（69.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.03%（15.24%）	-6.03%（15.24%）	-24.93%（11.65%）	26.28%（15.79%）	-0.23（18.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.78%（10.90%）	-28.78%（10.90%）	-32.61%（15.36%）	18.94%（62.46%）	-1.52（1.88%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.03%（55.29%）	-10.03%（55.29%）	-18.55%（56.41%）	11.35%（77.24%）	-0.88（46.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.80%（76.28%）	14.80%（76.28%）	-17.29%（41.69%）	16.23%（78.13%）	0.91（79.17%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	25.21%（75.80%）	25.21%（75.80%）	-7.06%（81.14%）	15.41%（31.43%）	1.64（72.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	4.33	2.03	3.15	4.35
工业金属	8.01	20.34	11.55	2.19
通用设备	6.66	6.06	3.93	2.73
白色家电	0.0	0.0	0.0	5.64
农化工	4.58	12.73	11.52	6.16
黑色家电	4.75	4.81	3.81	4.06
全国性银行	1.65	0.0	0.0	6.13
印刷造纸	4.37	0.0	0.0	0.0
贵金属	9.23	8.75	5.8	0.0
工程机械	4.33	3.05	3.17	2.11
普钢	4.62	4.12	4.8	0.0
电池环节	5.19	5.04	5.34	5.5
消费电子	5.85	3.57	3.71	5.68
食品	4.28	0.0	0.0	1.2
创新药	4.49	2.26	2.35	7.27

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688012.SH	中微公司	6.03	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002475.SZ	立讯精密	5.68	电子	连续重仓6期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
000333.SZ	美的集团	5.64	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
300750.SZ	宁德时代	5.5	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600060.SH	海信视像	4.06	家电	连续重仓9期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
601288.SH	农业银行	3.54	银行		20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
601233.SH	桐昆股份	3.39	石油石化		0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
002142.SZ	宁波银行	3.38	银行	连续重仓7期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
600276.SH	恒瑞医药	3.27	医药	连续重仓5期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
603699.SH	纽威股份	2.73	机械	连续重仓9期	-28.35	-22.85	23.17	9.28	30.18	15.29	15.39	10.33
601939.SH	建设银行	2.59	银行		19.73	16.96	7.37	0.71	3.92	2.52	2.5	1.97
000100.SZ	TCL科技	2.57	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
603259.SH	药明康德	2.48	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002601.SZ	龙佰集团	2.38	基础化工		-12.32	-26.22	52.71	1.72	-61.63	52.9	21.07	10.46
600150.SH	中国船舶	2.29	机械		6.46	-22.85	22.01	1.7	172.44	115.64	51.33	28.8
601318.SH	中国平安	2.28	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
601899.SH	紫金矿业	2.19	有色金属	连续重仓6期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
603338.SH	浙江鼎力	2.11	机械	连续重仓3期	21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
000792.SZ	盐湖股份	2.11	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
601601.SH	中国太保	2.0	非银行金融	连续重仓3期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.69	0.11
交易收益		2.71
电子	17.73	-5.79	-32.68	-35.72
银行	10.48	1.87	17.8	16.76
家电	9.7	0.57	5.82	1.47
基础化工	8.62	-0.94	-10.94	-18.2
医药	7.27	0.4	5.44	8.34
机械	7.13	0.33	4.6	-19.0
电力设备及新能源	5.5	-1.32	-23.96	-21.5
石油石化	4.4	0.49	11.2	14.36
非银行金融	4.27	0.56	13.0	-2.06
有色金属	2.19	0.53	24.04	-8.41
房地产	1.32	0.44	33.55	6.18
食品饮料	1.2	0.03	2.62	6.18
煤炭	0.51	0.17	32.53	18.67
电力及公用事业	0.34	0.08	24.06	2.94
汽车	0.0	-0.0	-7.62	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化