博时第三产业成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：050008.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：于玥

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.56%（51.16%）	-10.25%（51.16%）	-25.15%（62.57%）	25.25%（52.23%）	-0.41（52.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.36%（56.86%）	-29.98%（56.86%）	-3.63%（70.94%）	23.42%（73.98%）	-1.28（47.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.32%（34.40%）	-71.92%（34.40%）	-12.38%（42.96%）	21.97%（70.41%）	-3.27（6.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.89%（49.55%）	-39.36%（49.55%）	-19.77%（53.48%）	23.81%（47.77%）	-1.65（49.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.47%（64.17%）	-31.99%（64.17%）	-25.15%（60.61%）	28.72%（45.81%）	-1.11（67.56%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.07%（44.56%）	-9.07%（44.56%）	-25.15%（62.57%）	23.78%（53.83%）	-0.38（44.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	4.82%（19.78%）	2.38%（19.78%）	-25.15%（62.92%）	21.16%（57.22%）	0.11（20.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-2.40%（14.15%）	-0.81%（14.15%）	-25.15%（69.34%）	19.89%（75.22%）	-0.04（14.15%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-7.03%（11.55%）	-7.03%（11.55%）	-23.87%（11.29%）	25.72%（13.59%）	-0.27（11.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.12%（19.82%）	-26.12%（19.82%）	-29.57%（37.85%）	20.94%（48.79%）	-1.25（15.44%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.99%（41.09%）	-13.99%（41.09%）	-21.71%（54.25%）	12.79%（63.89%）	-1.09（34.01%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.58%（6.81%）	-8.58%（6.81%）	-16.57%（64.35%）	17.98%（86.47%）	-0.48（4.73%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.46%（12.25%）	17.46%（12.25%）	-13.15%（47.95%）	17.64%（62.92%）	0.99（13.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	7.8	5.89	10.37	7.27
家居&服饰	2.88	8.36	0.0	1.24
光通信	0.48	4.48	7.66	10.42
白酒	1.87	1.13	5.72	0.0
非白酒	3.87	5.86	2.38	3.19
半导体设计	2.26	4.28	4.01	11.67
消费电子	7.88	3.91	6.3	1.89
养殖业	6.51	1.52	4.06	0.0
白色家电	0.0	0.0	2.83	1.31
印刷造纸	3.94	2.28	2.55	1.92
电池环节	2.92	3.61	2.6	3.01
区域性银行	4.39	7.81	2.58	5.79
工业金属	5.73	3.67	1.61	2.64
食品	5.65	0.4	2.96	3.22
商贸	4.17	8.72	2.58	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	5.41	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603259.SH	药明康德	4.5	医药	连续重仓3期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600900.SH	长江电力	4.39	电力及公用事业		14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
688256.SH	寒武纪	4.38	电子	连续重仓5期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
603986.SH	兆易创新	3.62	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
601077.SH	渝农商行	3.59	银行		16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
603345.SH	安井食品	3.22	食品饮料	连续重仓2期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
002946.SZ	新乳业	3.19	食品饮料		7.24	7.5	15.45	3.47	25.36	9.66	11.01	6.62
300750.SZ	宁德时代	3.01	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600036.SH	招商银行	2.99	银行		20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
300502.SZ	新易盛	2.93	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002028.SZ	思源电气	2.4	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
002422.SZ	科伦药业	2.27	医药	连续重仓3期	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
002142.SZ	宁波银行	2.2	银行	连续重仓3期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
300394.SZ	天孚通信	2.09	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002916.SZ	深南电路	1.94	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002947.SZ	恒铭达	1.89	电子	连续重仓2期	-36.84	-41.11	33.88	6.26	4.52	27.61	22.37	17.71
301362.SZ	民爆光电	1.71	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14
605090.SH	九丰能源	1.55	电力及公用事业	连续重仓3期	-23.18	-1.23	18.63	2.31	9.09	8.08	4.72	10.24
601816.SH	京沪高铁	1.45	交通运输		15.96	4.96	16.6	1.05	7.07	2.79	4.07	2.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.14	-14.01
交易收益		-2.0
电子	18.53	-8.17	-44.12	-35.72
通信	10.42	-3.71	-35.61	-33.35
银行	9.66	1.49	15.41	16.76
医药	8.58	1.08	12.6	8.34
电力及公用事业	7.99	-0.19	-2.42	2.94
食品饮料	6.41	0.38	5.93	6.18
电力设备及新能源	5.41	-1.45	-26.77	-21.5
交通运输	4.43	0.77	17.41	9.37
机械	2.94	-0.85	-28.72	-19.0
有色金属	2.64	-0.39	-14.57	-8.41
计算机	2.18	-0.78	-35.5	-13.46
轻工制造	1.44	-0.12	-8.54	-1.11
家电	1.31	0.12	9.18	1.47
非银行金融	0.61	-0.07	-11.92	-2.06
基础化工	0.56	-0.12	-20.67	-18.2
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化