华安中小盘成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：040007.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：金拓

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.77%（2.75%）	-43.65%（2.75%）	-50.51%（45.36%）	42.07%（68.99%）	-1.04（2.32%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.70%（25.94%）	-98.40%（25.94%）	-17.44%（33.33%）	76.55%（39.86%）	-1.29（36.05%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.30%（43.04%）	-93.88%（43.04%）	-23.82%（53.62%）	57.62%（39.71%）	-1.63（46.88%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.03%（88.12%）	-36.99%（88.12%）	-35.37%（55.80%）	52.78%（24.20%）	-0.70（92.32%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-42.83%（17.97%）	-67.47%（17.97%）	-44.67%（67.97%）	50.44%（58.26%）	-1.34（6.81%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-39.27%（2.32%）	-39.27%（2.32%）	-50.51%（45.36%）	38.79%（71.30%）	-1.01（2.46%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-32.05%（1.34%）	-17.57%（1.34%）	-50.51%（45.36%）	34.94%（67.54%）	-0.50（0.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-17.04%（4.49%）	-6.08%（4.49%）	-50.51%（45.36%）	34.72%（59.57%）	-0.17（3.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.61%（57.28%）	15.61%（57.28%）	-19.17%（57.39%）	26.18%（41.25%）	0.60（56.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.50%（19.46%）	-32.50%（19.46%）	-34.85%（42.93%）	26.33%（52.41%）	-1.23（16.15%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.72%（90.34%）	3.72%（90.34%）	-27.01%（56.08%）	25.68%（25.43%）	0.15（90.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	23.60%（88.31%）	23.60%（88.31%）	-18.29%（75.92%）	35.81%（33.53%）	0.66（85.94%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.50%（1.92%）	6.50%（1.92%）	-20.80%（51.88%）	28.09%（70.29%）	0.23（2.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	9.03	8.72	1.62	11.91
工业软件	19.36	4.04	3.95	3.27
光通信	1.81	0.36	0.13	5.94
SAAS	16.55	3.63	0.0	0.0
行业应用软件	10.99	9.7	0.0	0.13
工业金属	2.21	19.76	10.03	2.2
显示面板	1.76	0.0	0.0	2.0
游戏影视	8.69	5.02	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.39	0.14	0.95
通用设备	3.89	0.0	0.0	2.27
半导体设备	0.0	0.0	0.0	6.14
半导体制造	0.0	0.0	0.0	7.49
PCB	0.0	0.14	0.05	3.85
半导体封测	0.0	3.89	1.42	3.96
航空航天兵装	3.88	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688981.SH	中芯国际	7.49	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
000967.SZ	盈峰环境	5.69	电力及公用事业		-34.2	-1.23	60.63	1.92	25.07	24.04	11.11	7.2
300661.SZ	圣邦股份	5.02	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688403.SH	汇成股份	3.96	电子	连续重仓3期	-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
603733.SH	仙鹤股份	3.94	轻工制造		-39.5	-7.89	19.05	2.16	16.23	15.93	16.5	10.63
002436.SZ	兴森科技	3.85	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
301099.SZ	雅创电子	3.82	电子		-43.57	-41.11	75.59	9.76	163.64	43.8	73.86	43.56
688361.SH	中科飞测	3.54	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002756.SZ	永兴材料	3.5	有色金属	连续重仓2期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
688258.SH	卓易信息	3.27	计算机	连续重仓5期	-35.82	-14.55	119.26	14.99	290.47	64.46	93.07	60.31
000001.SZ	平安银行	3.07	银行	连续重仓2期	13.9	16.96	4.53	0.43	-0.09	1.05	1.68	1.51
688371.SH	菲沃泰	2.73	电子		-56.48	-41.11	4870.26	6.75	-169.43	207.63	34.13	27.64
688652.SH	京仪装备	2.6	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
300548.SZ	长芯博创	2.55	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
300570.SZ	太辰光	2.51	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
688381.SH	帝奥微	2.42	电子		-34.11	-41.11		5.32	198.37	-86.03	29.22	23.16
300672.SZ	国科微	2.33	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
688628.SH	优利德	2.27	机械		-20.86	-22.85	65.56	8.26	8.48	30.39	19.84	13.1
688456.SH	有研粉材	2.2	基础化工		-60.78	-26.22	160.99	11.46	36.15	106.86	50.53	28.28
688220.SH	翱捷科技	2.15	电子		-26.4	-41.11		9.56	91.0	19.31	19.09	16.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.57	-25.78
交易收益		-0.13
电子	42.85	-14.71	-34.33	-35.72
通信	7.48	-1.29	-17.26	-33.35
电力设备及新能源	6.16	-2.71	-43.94	-21.5
基础化工	5.82	-2.31	-39.65	-18.2
电力及公用事业	5.69	-1.44	-25.33	2.94
银行	4.5	0.89	19.85	16.76
计算机	4.17	-1.33	-31.9	-13.46
轻工制造	3.94	-1.28	-32.51	-1.11
有色金属	3.5	-1.02	-29.17	-8.41
机械	2.27	-0.44	-19.19	-19.0
纺织服装	0.18	-0.02	-9.67	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化