华安宏利混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：040005.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：刘潇
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-34.40%（4.59%）-39.95%（4.59%）-46.51%（9.17%）41.39%（5.05%）-0.97（11.47%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.04%（54.13%）-41.50%（54.13%）-4.09%（61.01%）25.10%（64.22%）-1.65（33.03%）
2026-10-082026-11-06近1月-10.81%（41.28%）-73.68%（41.28%）-12.57%（45.41%）23.27%（60.09%）-3.17（13.76%）
2026-08-042026-11-06近3月-12.37%（52.75%）-40.65%（52.75%）-29.28%（20.64%）38.96%（9.63%）-1.04（85.32%）
2026-05-112026-11-06近6月-36.87%（7.80%）-60.30%（7.80%）-46.51%（8.26%）47.48%（5.96%）-1.27（47.25%）
2025-10-312026-11-06近1年-34.77%（4.59%）-34.77%（4.59%）-46.51%（9.17%）38.70%（5.05%）-0.90（10.09%）
2024-11-012026-11-06近2年-25.42%（2.75%）-13.64%（2.75%）-46.51%（9.17%）32.69%（4.59%）-0.42（5.50%）
2023-11-032026-11-06近3年-35.04%（1.38%）-13.47%（1.38%）-46.51%（9.17%）30.56%（4.59%）-0.44（4.13%）
2020-12-312021-12-312021Y35.97%（94.95%）35.97%（94.95%）-23.08%（38.07%）35.04%（3.21%）1.03（88.99%）
2021-12-312022-12-302022Y-30.32%（13.76%）-30.32%（13.76%）-32.28%（35.32%）17.91%（91.28%）-1.69（1.83%）
2022-12-302023-12-292023Y-11.06%（67.89%）-11.06%（67.89%）-21.57%（68.81%）13.76%（62.39%）-0.80（63.76%）
2023-12-292024-12-312024Y-21.50%（0.00%）-21.50%（0.00%）-28.07%（5.05%）26.41%（18.81%）-0.81（0.46%）
2024-12-312025-12-312025Y23.29%（42.20%）23.29%（42.20%）-19.86%（5.05%）25.07%（10.55%）0.93（23.39%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
游戏影视16.651.360.00.0
电网设备0.918.186.520.41
工业金属0.09.7629.648.22
半导体设计11.474.061.1410.1
电池环节8.235.351.454.47
新能源矿产6.969.725.635.6
玻璃0.00.00.017.69
储能3.524.420.030.0
行业应用软件3.960.680.060.0
贵金属0.00.6912.310.0
办公软件0.00.70.00.0
保险0.718.840.00.0
农化工0.01.959.720.0
医疗服务0.00.00.00.0
教育营销0.00.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603256.SH宏和科技
6.61
基础化工
-65.44
-26.22
771.0888.56351.75450.18209.22138.77
300285.SZ国瓷材料
6.44
基础化工
-54.71
-26.22
166.7814.475.8232.817.4710.86
301526.SZ国际复材
5.86
建材
-55.33
-31.46
359.1720.622633.583396.04465.51193.64
600176.SH中国巨石
5.22
建材
-54.42
-31.46
76.339.2542.9397.4450.5913.55
605376.SH博迁新材
5.15
有色金属
-68.66
-16.73
292.1340.9380.08227.65121.1278.34
300408.SZ三环集团
5.0
电子
-43.68
-41.11
111.1914.8537.9440.8837.1313.12
688347.SH华虹宏力
4.86
电子连续重仓3期
-50.79
-41.11
1184.3712.92269.07187.0686.8849.59
600522.SH中天科技
3.42
通信
-53.69
-42.7
64.855.4526.3695.3125.7511.73
000657.SZ中钨高新
3.16
有色金属
-55.72
-16.73
110.1120.41186.77171.0234.0921.22
688300.SH联瑞新材
3.1
基础化工
-49.83
-26.22
195.935.6411.1831.8826.1421.85
301511.SZ德福科技
2.44
电子
-49.76
-41.11
375.3822.14434.04455.32255.84138.04
600183.SH生益科技
1.88
电子
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
603067.SH振华股份
1.81
基础化工
-31.3
-26.22
52.738.2926.3322.2717.4713.63
688625.SH呈和科技
1.7
基础化工
-46.36
-26.22
75.2413.95-4.6620.3416.6911.97
688498.SH源杰科技
1.54
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
300570.SZ太辰光
1.47
通信
-34.44
-42.7
196.3631.68-14.9862.3342.4526.67
600259.SH中稀有色
1.45
有色金属连续重仓2期
-39.38
-16.73
136.099.46506.64367.1285.6841.96
603986.SH兆易创新
1.42
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
000811.SZ冰轮环境
1.4
电力设备及新能源
-48.52
-28.69
94.918.678.341.9738.1923.13
301217.SZ铜冠铜箔
1.27
电子
-50.01
-41.11
833.1824.88487.42447.47158.1102.95
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计87.11-39.43
交易收益-3.32
电子29.2-11.18-38.29-35.72
基础化工22.13-9.66-43.65-18.2
有色金属13.29-6.03-45.41-8.41
建材11.08-5.14-46.41-25.34
通信5.48-2.27-41.39-33.35
电力设备及新能源2.37-0.81-34.2-21.5
机械2.02-0.81-40.23-19.0
石油石化0.57-0.27-47.0414.36
交通运输0.530.1834.359.37
钢铁0.43-0.11-26.18-1.44
国防军工0.01-0.0-45.1-18.84
医药0.0-0.0-18.438.34
食品饮料0.00.00.446.18
消费者服务0.0-0.0-1.7810.09
银行0.00.018.4716.76
家电0.00.09.181.47
非银行金融0.00.03.2-2.06
农林牧渔0.00.017.5215.44
煤炭0.00.018.1418.67
电力及公用事业0.00.02.742.94
房地产0.00.020.936.18
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化