华安宝利配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：040004.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：陈媛、许富强

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.94%（39.45%）	-14.26%（39.45%）	-30.12%（53.21%）	24.64%（60.55%）	-0.58（38.53%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.92%（61.01%）	-21.41%（61.01%）	-2.50%（77.52%）	18.24%（79.82%）	-1.17（56.42%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.65%（69.27%）	-49.24%（69.27%）	-7.15%（78.90%）	15.47%（87.16%）	-3.18（12.84%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.58%（62.84%）	-35.73%（62.84%）	-15.53%（77.52%）	15.26%（86.70%）	-2.34（5.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.09%（54.13%）	-36.25%（54.13%）	-30.12%（51.38%）	27.87%（57.34%）	-1.30（44.50%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.66%（33.94%）	-13.66%（33.94%）	-30.12%（53.21%）	23.30%（61.93%）	-0.59（29.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-3.47%（18.35%）	-1.75%（18.35%）	-30.12%（53.67%）	20.41%（67.89%）	-0.09（18.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.40%（16.06%）	-2.90%（16.06%）	-30.12%（57.80%）	18.56%（87.61%）	-0.16（14.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-9.80%（7.34%）	-9.80%（7.34%）	-25.33%（20.18%）	20.52%（75.69%）	-0.48（5.05%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.04%（85.78%）	-15.04%（85.78%）	-22.10%（91.28%）	17.32%（93.58%）	-0.87（67.43%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.91%（30.28%）	-17.91%（30.28%）	-23.31%（58.26%）	11.79%（88.99%）	-1.52（11.47%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.56%（51.38%）	1.56%（51.38%）	-14.91%（79.82%）	14.96%（98.62%）	0.10（54.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.21%（4.13%）	9.21%（4.13%）	-11.57%（68.81%）	16.92%（70.64%）	0.54（5.05%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	0.0	6.36	4.13	0.0
非白酒	2.52	0.58	0.6	0.0
全国性银行	0.69	0.0	0.0	0.0
商贸	0.0	1.23	0.73	0.0
半导体设计	5.3	5.85	2.05	5.66
光通信	2.57	5.69	5.22	7.81
游戏影视	11.08	7.84	0.57	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	2.47	4.69	7.32	0.0
区域性银行	4.81	4.45	0.0	0.0
券商	3.31	3.29	3.77	0.0
电网设备	2.32	3.93	10.21	3.97
电池环节	3.67	5.76	3.45	1.48
PCB	9.65	0.0	2.84	0.0
保险	0.67	3.48	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.06	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002353.SZ	杰瑞股份	5.02	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603256.SH	宏和科技	4.8	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
600869.SH	远东股份	3.95	电力设备及新能源	连续重仓3期	-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
688256.SH	寒武纪	3.74	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300408.SZ	三环集团	3.71	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688981.SH	中芯国际	3.11	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688082.SH	盛美上海	2.92	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688361.SH	中科飞测	2.88	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688200.SH	华峰测控	2.77	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
600176.SH	中国巨石	2.61	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688008.SH	澜起科技	1.93	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
301511.SZ	德福科技	1.48	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
300502.SZ	新易盛	1.12	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688072.SH	拓荆科技	0.72	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
605376.SH	博迁新材	0.67	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300570.SZ	太辰光	0.63	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
688808.SH		0.6	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688795.SH		0.22	电子		-46.38	-41.11		29.23
688802.SH		0.18	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	49.32	-23.63
交易收益		-4.82
电子	23.75	-7.96	-33.51	-35.72
通信	7.81	-2.93	-37.54	-33.35
机械	5.62	-1.66	-29.6	-19.0
基础化工	4.8	-2.68	-55.7	-18.2
电力设备及新能源	3.97	-1.94	-48.84	-21.5
建材	2.61	-1.23	-47.08	-25.34
有色金属	0.67	-0.41	-61.2	-8.41
消费者服务	0.06	0.0	3.01	10.09
汽车	0.01	-0.0	-19.48	-5.86
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
轻工制造	0.0	0.0	9.8	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化