苏新睿哲量化选股混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：027301.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：林茂政
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-28.79%（30.06%）28.25%（25.63%）
2026-10-232026-11-06近2周-7.33%（11.08%）-86.19%（11.08%）-10.33%（13.61%）52.47%（10.13%）-1.64（41.46%）
2026-10-082026-11-06近1月-16.03%（9.18%）-86.97%（9.18%）-18.74%（9.81%）39.41%（12.66%）-2.21（45.57%）
2026-08-042026-11-06近3月-18.84%（10.13%）-56.17%（10.13%）-28.79%（8.86%）31.56%（13.29%）-1.78（20.25%）
2026-05-112026-11-06近6月-28.79%（29.11%）28.25%（42.41%）
2025-10-312026-11-06近1年-28.79%（30.06%）28.25%（18.35%）
2024-11-012026-11-06近2年-28.79%（30.38%）28.25%（11.39%）
2023-11-032026-11-06近3年-28.79%（36.39%）28.25%（15.19%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y
2024-12-312025-12-312025Y
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
白酒0.00.00.00.0
非白酒0.00.00.00.0
食品0.00.00.00.0
白色家电0.00.00.00.0
黑色家电0.00.00.00.0
小家电0.00.00.00.0
家居&服饰0.00.00.00.0
养殖业0.00.00.00.0
种业林业0.00.00.00.0
旅游&服务0.00.00.00.0
商贸0.00.00.00.0
创新药0.00.00.00.0
CXO0.00.00.00.0
美容0.00.00.00.0
生物制品0.00.00.00.0
重仓股明细
暂无重仓股数据
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计0.0-11.43
交易收益-11.43
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化