中欧景气回报混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：027158.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：张学明
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-24.16%（56.01%）20.74%（69.30%）
2026-10-232026-11-06近2周-7.19%（12.66%）-85.61%（12.66%）-9.79%（17.41%）49.57%（13.92%）-1.73（34.81%）
2026-10-082026-11-06近1月-14.33%（13.29%）-83.55%（13.29%）-16.73%（16.77%）35.91%（22.47%）-2.33（33.86%）
2026-08-042026-11-06近3月-14.44%（20.25%）-46.01%（20.25%）-21.63%（31.33%）25.12%（50.00%）-1.83（17.09%）
2026-05-112026-11-06近6月-24.16%（53.48%）20.74%（71.52%）
2025-10-312026-11-06近1年-24.16%（56.01%）20.74%（64.87%）
2024-11-012026-11-06近2年-24.16%（56.33%）20.74%（58.23%）
2023-11-032026-11-06近3年-24.16%（61.71%）20.74%（61.08%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y
2024-12-312025-12-312025Y
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
白酒0.00.00.00.0
非白酒0.00.00.00.0
食品0.00.00.00.0
白色家电0.00.00.00.0
黑色家电0.00.00.00.0
小家电0.00.00.00.0
家居&服饰0.00.00.00.0
养殖业0.00.00.00.0
种业林业0.00.00.00.0
旅游&服务0.00.00.00.0
商贸0.00.00.00.0
创新药0.00.00.00.0
CXO0.00.00.00.0
美容0.00.00.00.0
生物制品0.00.00.00.0
重仓股明细
暂无重仓股数据
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计0.0-8.98
交易收益-8.98
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化