汇泉科创创业量化选股混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：026986.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：刘源、沈鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-52.75%（0.95%）	52.40%（0.32%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.22%（0.32%）	-99.00%（0.32%）	-21.22%（0.00%）	85.50%（0.32%）	-1.16（71.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.49%（0.32%）	-98.00%（0.32%）	-32.76%（0.00%）	62.14%（0.32%）	-1.58（78.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.39%（0.63%）	-76.10%（0.63%）	-42.41%（0.00%）	49.13%（0.32%）	-1.55（33.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.25%（5.70%）	-55.59%（5.70%）	-52.75%（0.95%）	58.18%（0.32%）	-0.96（76.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-52.75%（0.95%）	52.40%（0.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-52.75%（0.95%）	52.40%（0.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-52.75%（1.27%）	52.40%（0.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	0.0	0.0	24.77
半导体设备	0.0	0.0	0.0	24.05
半导体设计	0.0	0.0	0.0	14.17
消费电子	0.0	0.0	0.0	13.79
PCB	0.0	0.0	0.0	12.7
被动元件	0.0	0.0	0.0	4.99
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
小家电	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
种业林业	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.95	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.77	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688498.SH	源杰科技	8.63	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
600183.SH	生益科技	8.26	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688037.SH	芯源微	8.12	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002475.SZ	立讯精密	7.63	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002371.SZ	北方华创	6.71	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688072.SH	拓荆科技	6.51	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
301123.SZ	奕东电子	6.16	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
603986.SH	兆易创新	5.54	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300394.SZ	天孚通信	5.06	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300408.SZ	三环集团	4.99	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002938.SZ	鹏鼎控股	4.44	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688012.SH	中微公司	2.72	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.47	-30.68
交易收益		2.56
电子	69.7	-24.43	-35.05	-35.72
通信	24.77	-8.81	-35.56	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化