人保新锐智选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：026874.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：刘石开

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-25.70%（49.37%）	30.04%（16.46%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.52%（16.14%）	-82.70%（16.14%）	-10.46%（11.08%）	50.15%（12.66%）	-1.65（40.51%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.71%（15.82%）	-82.10%（15.82%）	-17.34%（14.24%）	37.53%（17.09%）	-2.19（47.78%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.63%（28.48%）	-41.36%（28.48%）	-25.58%（15.51%）	31.29%（13.92%）	-1.32（46.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.64%（41.61%）	-37.13%（41.61%）	-25.70%（48.42%）	30.52%（26.90%）	-1.22（54.03%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-25.70%（49.68%）	30.04%（9.81%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-25.70%（49.68%）	30.04%（7.91%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-25.70%（55.38%）	30.04%（9.49%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	0.0	0.0	0.0	8.48
半导体设计	0.0	0.0	0.0	6.81
光通信	0.0	0.0	0.0	6.62
医疗器械	0.0	0.0	0.0	6.46
新能源矿产	0.0	0.0	0.0	5.85
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	5.46
普钢	0.0	0.0	0.0	3.31
建筑	0.0	0.0	0.0	2.61
工业金属	0.0	0.0	0.0	2.53
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	2.21
自动化设备	0.0	0.0	0.0	2.0
农化工	0.0	0.0	0.0	1.92
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	1.72
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	1.55
环保综合	0.0	0.0	0.0	1.54

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300432.SZ	富临精工	5.95	汽车	-29.72	-8.77	67.8	7.26	21.73	183.9	108.86	54.57
002756.SZ	永兴材料	5.85	有色金属	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
300677.SZ	英科医疗	5.7	医药	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
601233.SH	桐昆股份	5.46	石油石化	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
300223.SZ	君正股份	1.94	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300037.SZ	新宙邦	1.31	基础化工	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688629.SH	华丰科技	1.3	电子	-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
002008.SZ	大族激光	1.26	机械	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
300502.SZ	新易盛	1.25	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
301200.SZ	大族数控	1.24	电子	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
688256.SH	寒武纪	1.24	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300130.SZ	新国都	1.23	计算机	-9.79	-14.55	28.48	2.64	661.72	133.56	79.46	52.62
002812.SZ	恩捷股份	1.21	基础化工	-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13
600498.SH	烽火通信	1.21	通信	-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
688041.SH	海光信息	1.2	电子	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300604.SZ	长川科技	1.2	电子	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603806.SH	福斯特	1.19	电力设备及新能源	-20.87	-28.69	64.38	2.77	27.58	56.47	24.37	16.93
300308.SZ	中际旭创	1.18	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002155.SZ	湖南黄金	1.16	有色金属	-13.11	-16.73	21.3	4.52	68.18	27.88	11.68	13.49
301526.SZ	国际复材	1.16	建材	-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.16	-7.35
交易收益		1.92
电子	13.46	-5.19	-38.59	-35.72
有色金属	8.86	-1.52	-17.16	-8.41
医药	8.3	1.8	21.74	8.34
基础化工	8.21	0.08	0.92	-18.2
汽车	8.09	-1.66	-20.48	-5.86
通信	8.07	-3.32	-41.18	-33.35
石油石化	5.46	0.36	6.6	14.36
机械	4.89	-0.17	-3.57	-19.0
计算机	4.87	-0.2	-4.06	-13.46
钢铁	3.31	0.03	1.06	-1.44
传媒	2.61	-0.04	-1.35	3.34
建材	2.25	-0.35	-15.62	-25.34
国防军工	2.21	-0.29	-13.01	-18.84
农林牧渔	2.1	0.47	22.39	15.44
电力设备及新能源	1.91	-0.45	-23.63	-21.5
建筑	1.37	0.24	17.37	-0.95
电力及公用事业	1.15	0.11	9.24	2.94
煤炭	1.15	0.1	8.68	18.67
轻工制造	1.15	0.12	10.22	-1.11
食品饮料	1.13	-0.0	-0.35	6.18
银行	0.78	0.22	28.5	16.76
商贸零售	0.58	0.05	8.61	8.23
纺织服装	0.57	0.09	14.91	3.31
家电	0.57	0.02	4.12	1.47
非银行金融	0.57	0.12	21.74	-2.06
交通运输	0.56	0.11	19.78	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化