鑫元鑫锐量化选股混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-27.29%（36.39%）	28.70%（23.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.63%（34.49%）	-70.86%（34.49%）	-8.04%（30.06%）	37.79%（45.57%）	-1.88（23.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.76%（46.84%）	-69.83%（46.84%）	-13.32%（44.30%）	31.86%（40.82%）	-2.19（47.47%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.67%（90.82%）	2.69%（90.82%）	-13.60%（72.15%）	26.25%（40.51%）	0.10（89.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.17%（59.06%）	-29.83%（59.06%）	-27.29%（34.81%）	28.81%（36.71%）	-1.04（70.47%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-27.29%（36.71%）	28.70%（15.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-27.29%（36.71%）	28.70%（10.76%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-27.29%（44.30%）	28.70%（12.97%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
通用设备	2.21	6.16
建筑	2.79	5.04
家居&服饰	0.54	6.61
环保综合	2.15	4.89
医疗器械	2.14	3.34
养殖业	1.64	3.22
食品	1.23	3.06
商贸	1.68	2.59
电池环节	3.2	0.95
工业金属	2.71	1.4
电网设备	2.17	1.91
农化工	1.58	2.32
化学制品	0.98	2.83
汽车智能化	1.29	2.39
半导体设计	3.59	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301520.SZ	万邦医药	0.33	医药	64.46	3.57	124.49	2.02	-82.97
688670.SH	金迪克	0.3	医药	-20.72	3.57		1.94	-105.75
603137.SH	恒尚节能	0.28	建材	27.82	-31.46		1.98	-170.36
688355.SH	明志科技	0.28	机械	-18.34	-22.85	34.14	2.28	-21.73
002687.SZ	乔治白	0.28	纺织服装	28.82	-1.91	32.66	1.74	44.08	15.62	10.16	7.15
300670.SZ	大烨智能	0.27	电力设备及新能源	-14.45	-28.69		5.29	-250.35
002828.SZ	贝肯能源	0.27	石油石化	-4.82	11.57		3.25	-1591.71
301390.SZ	经纬股份	0.26	建筑	31.06	-5.13		2.07	-187.43
003017.SZ	大洋生物	0.25	基础化工	-3.25	-26.22	22.87	2.03	28.98	72.67	28.53	7.82
300838.SZ	浙江力诺	0.25	机械	-0.45	-22.85		1.94	-978.47
300778.SZ	新城市	0.25	建筑	0.94	-5.13		1.62	29.24
688193.SH	仁度生物	0.25	医药	-20.83	3.57	159.85	2.52	274.42
300564.SZ	筑博设计	0.25	建筑	-4.66	-5.13	41.68	1.61	10.03
300694.SZ	蠡湖股份	0.25	汽车	4.17	-8.77	15.95	1.39	353.97
300640.SZ	德艺文创	0.25	轻工制造	-2.49	-7.89	170.24	2.18	-117.41
300169.SZ	天晟新材	0.25	基础化工	2.0	-26.22	52.23	15.81	157.24
605177.SH	东亚药业	0.25	医药	32.9	3.57		1.18	-4.39
300923.SZ	研奥股份	0.25	机械	-2.65	-22.85	55.22	1.58	-46.05
002857.SZ	三晖电气	0.25	机械	-9.05	-22.85		4.92	-503.09
300813.SZ	泰林生物	0.25	机械	4.02	-22.85	130.0	2.88	16.51

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.6	19.31
交易收益		1.88
机械	14.08	1.45	10.29	-19.0
医药	10.84	3.14	28.93	8.34
基础化工	9.65	1.47	15.23	-18.2
轻工制造	6.17	1.21	19.67	-1.11
计算机	5.64	1.08	19.11	-13.46
建筑	4.74	0.69	14.61	-0.95
汽车	4.73	0.65	13.73	-5.86
农林牧渔	4.4	1.71	38.82	15.44
电力及公用事业	3.97	0.54	13.72	2.94
食品饮料	3.9	0.67	17.25	6.18
纺织服装	3.75	0.75	20.04	3.31
交通运输	2.59	0.42	16.4	9.37
传媒	2.53	0.61	23.96	3.34
建材	2.41	0.58	23.96	-25.34
电力设备及新能源	2.36	0.34	14.2	-21.5
房地产	2.3	0.51	22.18	6.18
商贸零售	2.12	0.34	16.25	8.23
有色金属	1.64	0.14	8.44	-8.41
消费者服务	1.61	0.43	26.53	10.09
家电	1.18	0.1	8.62	1.47
电子	1.17	0.12	10.21	-35.72
石油石化	0.93	0.15	16.0	14.36
综合	0.71	0.06	7.87	5.25
通信	0.7	0.18	26.1	-33.35
国防军工	0.24	0.05	19.54	-18.84
综合金融	0.24	0.05	19.46	6.95

鑫元鑫锐量化选股混合发起式A - 基金分析报告