新华大盘成长量化选股混合发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-47.49%（1.90%）	39.10%（3.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.60%（1.90%）	-95.95%（1.90%）	-14.58%（2.53%）	63.72%（4.43%）	-1.51（51.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.24%（3.16%）	-91.73%（3.16%）	-21.96%（4.43%）	48.50%（4.11%）	-1.89（67.09%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.87%（2.53%）	-65.97%（2.53%）	-34.53%（2.85%）	39.13%（3.48%）	-1.69（25.32%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.10%（2.35%）	-59.32%（2.35%）	-47.49%（1.90%）	43.40%（4.11%）	-1.37（35.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-47.49%（1.90%）	39.10%（2.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-47.49%（2.85%）	39.10%（1.27%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-47.49%（3.16%）	39.10%（1.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
PCB	6.35	14.5
半导体设计	8.56	9.2
光通信	9.61	7.15
电池环节	4.85	6.8
工业金属	3.38	7.3
创新药	5.22	3.79
半导体设备	4.47	2.49
半导体封测	2.3	3.88
军工电子	0.64	5.54
新能源矿产	2.77	3.32
航空航天兵装	0.0	5.27
游戏影视	3.1	1.85
其他专用设备	2.2	1.93
储能	4.13	0.0
农化工	1.91	1.76

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300604.SZ	长川科技	2.49	电子	连续重仓2期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300223.SZ	君正股份	2.42	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
603986.SH	兆易创新	2.38	电子	连续重仓2期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300567.SZ	精测电子	2.32	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688256.SH	寒武纪	2.31	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688469.SH	芯联集成	2.19	电子		-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
605358.SH	立昂微	2.19	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688525.SH	佰维存储	2.17	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
688266.SH	泽璟制药	2.16	医药	连续重仓2期	-11.07	3.57	62.02	18.03	481.59	2.71	-57.65	31.13
000657.SZ	中钨高新	2.1	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688702.SH	盛科通信	2.09	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300857.SZ	协创数据	2.08	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
600392.SH	盛和资源	2.04	有色金属		-44.29	-16.73	52.29	4.05	106.66	32.83	28.32	20.67
688017.SH	绿的谐波	2.03	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
688629.SH	华丰科技	2.01	电子		-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
002436.SZ	兴森科技	1.98	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
001389.SZ	广合科技	1.96	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
301200.SZ	大族数控	1.93	电子	连续重仓2期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
300394.SZ	天孚通信	1.89	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688114.SH	华大智造	1.86	医药		22.4	3.57		3.0	47.96	48.8	13.45	8.78

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.43	-33.12
交易收益		-4.48
电子	42.36	-15.31	-36.15	-35.72
有色金属	10.62	-3.21	-30.24	-8.41
通信	9.0	-3.61	-40.11	-33.35
国防军工	6.99	-1.28	-18.24	-18.84
基础化工	6.94	-1.64	-23.64	-18.2
机械	5.86	-2.12	-36.18	-19.0
医药	5.66	0.32	5.61	8.34
传媒	1.85	-0.27	-14.44	3.34
农林牧渔	1.81	0.06	3.56	15.44
计算机	1.71	-1.02	-59.65	-13.46
汽车	1.62	-0.55	-34.15	-5.86

新华大盘成长量化选股混合发起A - 基金分析报告