人保睿逸智选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-20.96%（64.24%）	21.98%（64.24%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.19%（40.82%）	-67.13%（40.82%）	-5.57%（59.49%）	31.44%（60.44%）	-2.13（6.33%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.84%（35.44%）	-73.79%（35.44%）	-12.13%（53.16%）	25.50%（62.03%）	-2.89（9.81%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.89%（27.22%）	-42.02%（27.22%）	-19.07%（44.94%）	20.63%（66.14%）	-2.04（8.86%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.25%（54.03%）	-31.62%（54.03%）	-20.96%（61.39%）	22.71%（65.51%）	-1.39（32.89%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-20.96%（64.24%）	21.98%（58.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-20.96%（65.19%）	21.98%（49.05%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-20.96%（71.20%）	21.98%（51.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	0.0	0.0	0.0	11.75
光通信	0.0	0.0	0.0	9.32
全国性银行	0.0	0.0	0.0	5.1
电池环节	0.0	0.0	0.0	4.17
工业金属	0.0	0.0	0.0	3.36
半导体封测	0.0	0.0	0.0	3.27
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	2.98
消费电子	0.0	0.0	0.0	2.92
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	2.75
半导体设备	0.0	0.0	0.0	2.55
白酒	0.0	0.0	0.0	2.04
PCB	0.0	0.0	0.0	1.95
电网设备	0.0	0.0	0.0	1.93
创新药	0.0	0.0	0.0	1.9
物流	0.0	0.0	0.0	1.74

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	4.23	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300750.SZ	宁德时代	3.16	电力设备及新能源	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300502.SZ	新易盛	2.78	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603986.SH	兆易创新	2.17	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688256.SH	寒武纪	2.11	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600519.SH	贵州茅台	2.04	食品饮料	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600036.SH	招商银行	1.62	银行	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
002384.SZ	东山精密	1.5	电子	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002475.SZ	立讯精密	1.38	电子	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688525.SH	佰维存储	1.32	电子	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
601318.SH	中国平安	1.26	非银行金融	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
688498.SH	源杰科技	1.23	电子	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
301308.SZ	江波龙	1.22	计算机	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
601899.SH	紫金矿业	1.18	有色金属	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300408.SZ	三环集团	1.13	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688766.SH	普冉股份	1.02	电子	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300857.SZ	协创数据	1.0	电子	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
600487.SH	亨通光电	0.96	通信	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300475.SZ	香农芯创	0.96	电子	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688072.SH	拓荆科技	0.89	电子	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.95	-8.97
交易收益		1.77
电子	25.55	-10.11	-39.56	-35.72
通信	10.43	-3.97	-38.06	-33.35
电力设备及新能源	6.66	-1.27	-19.02	-21.5
银行	5.47	1.01	18.41	16.76
有色金属	4.69	0.5	10.71	-8.41
机械	4.31	-0.06	-1.3	-19.0
医药	4.07	1.07	26.25	8.34
汽车	3.61	0.06	1.69	-5.86
食品饮料	3.5	0.32	9.18	6.18
基础化工	3.34	0.15	4.39	-18.2
非银行金融	3.2	0.03	0.85	-2.06
交通运输	2.78	0.13	4.85	9.37
石油石化	2.75	0.53	19.38	14.36
轻工制造	2.61	0.61	23.18	-1.11
计算机	2.58	-0.91	-35.52	-13.46
纺织服装	2.14	0.31	14.69	3.31
钢铁	1.24	0.02	1.69	-1.44
电力及公用事业	1.14	0.16	13.92	2.94
家电	0.88	0.08	9.16	1.47
建材	0.87	0.27	31.11	-25.34
农林牧渔	0.59	0.14	24.01	15.44
国防军工	0.46	0.02	5.19	-18.84
传媒	0.42	-0.06	-14.44	3.34
消费者服务	0.38	0.17	45.78	10.09
商贸零售	0.27	0.04	13.96	8.23