中欧价值锐选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-10.09%（97.47%）	13.54%（92.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.95%（67.09%）	-40.11%（67.09%）	-4.41%（68.04%）	23.19%（72.47%）	-1.73（34.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.84%（71.20%）	-50.46%（71.20%）	-8.92%（70.25%）	21.04%（70.57%）	-2.40（29.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.55%（75.95%）	-9.69%（75.95%）	-10.09%（81.65%）	16.65%（76.27%）	-0.58（76.27%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.15%（85.23%）	-10.07%（85.23%）	-10.09%（94.62%）	14.09%（90.19%）	-0.71（83.89%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-10.09%（97.47%）	13.54%（88.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-10.09%（98.10%）	13.54%（86.71%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-10.09%（98.42%）	13.54%（90.51%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	0.0	0.0	0.0	3.3
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	2.83
农化工	0.0	0.0	0.0	2.02
环保综合	0.0	0.0	0.0	1.89
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	1.87
风电	0.0	0.0	0.0	1.79
动力煤	0.0	0.0	0.0	1.71
养殖业	0.0	0.0	0.0	1.7
印刷造纸	0.0	0.0	0.0	1.63
化学原料	0.0	0.0	0.0	1.39
能源设备服务	0.0	0.0	0.0	1.3
出版电视	0.0	0.0	0.0	1.22
LED及其他	0.0	0.0	0.0	1.14
中药	0.0	0.0	0.0	1.05
计算机设备	0.0	0.0	0.0	1.04

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000810.SZ	创维数字	1.03	通信	-24.38	-42.7	59.2	2.35	135.27
600037.SH	歌华有线	0.99	传媒	11.16	1.28	129.2	0.69	847.48	90.18	30.82	27.53
600320.SH	振华重工	0.94	机械	2.94	-22.85	25.46	1.36	55.75	25.19	18.72	13.31
600623.SH	华谊集团	0.91	基础化工	2.8	-26.22	29.47	0.76	-39.27	73.93	3.18	3.66
000703.SZ	恒逸石化	0.86	石油石化	-2.41	11.57	23.55	1.97	19476.86	10308.63	-800.15	255.72
601500.SH	通用股份	0.85	基础化工	0.55	-26.22	25.75	0.95	81.49	66.46	32.44	19.38
002079.SZ	苏州固锝	0.83	电子	-45.97	-41.11	112.3	3.36	0.27
000049.SZ	德赛电池	0.8	电子	-10.7	-41.11	27.78	1.34	-0.73
600971.SH	恒源煤电	0.79	煤炭	12.03	12.92		0.72	-46.44	275.19	37.2	29.36
002493.SZ	荣盛石化	0.79	石油石化	8.37	11.57	34.92	2.36	1043.08	715.22	91.57	57.91
603507.SH	振江股份	0.78	电力设备及新能源	-11.76	-28.69	30.03	2.33	248.65	98.62	93.59	46.5
601069.SH	西部黄金	0.77	有色金属	7.99	-16.73	20.9	3.92	132.15	99.66	54.33	34.88
000589.SZ	贵州轮胎	0.76	基础化工	1.48	-26.22	8.6	0.7	66.91	6.47	18.23	9.0
002111.SZ	威海广泰	0.76	国防军工	-3.33	-18.55	29.13	1.55	304.52	153.21	51.18	37.54
000709.SZ	河钢股份	0.76	钢铁	4.04	-5.9	18.35	0.39	16.72	67.41	20.2
002376.SZ	新北洋	0.7	计算机	35.65	-14.55	58.41	1.28	33.32
301371.SZ	敷尔佳	0.7	基础化工	-21.31	-26.22	26.37	2.48	-16.6	5.92	6.09	4.65
000552.SZ	甘肃能化	0.68	煤炭	4.46	12.92		0.73	14.77	270.31	93.41	53.37
603901.SH	永创智能	0.67	机械	-10.84	-22.85	37.35	1.84	605.16	236.67	70.29	51.67
000989.SZ		0.67	医药	8.88	3.57	24.54	1.84	111.68	-16.09	17.18	9.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	48.31	4.9
交易收益		3.49
基础化工	9.52	0.16	1.65	-18.2
电子	4.88	-0.91	-18.76	-35.72
机械	4.28	-0.21	-4.95	-19.0
计算机	2.84	0.07	2.42	-13.46
医药	2.53	0.34	13.61	8.34
通信	2.49	-0.38	-15.24	-33.35
电力及公用事业	2.47	0.06	2.51	2.94
电力设备及新能源	2.44	0.17	6.94	-21.5
有色金属	2.14	0.17	7.83	-8.41
煤炭	1.93	0.41	21.48	18.67
石油石化	1.87	0.51	27.49	14.36
轻工制造	1.6	-0.14	-8.86	-1.11
农林牧渔	1.51	0.09	6.18	15.44
国防军工	1.42	0.03	2.21	-18.84
钢铁	1.23	0.16	12.99	-1.44
传媒	1.22	0.38	31.53	3.34
汽车	1.18	0.16	13.51	-5.86
交通运输	0.93	0.1	10.46	9.37
食品饮料	0.6	0.02	3.11	6.18
纺织服装	0.5	0.05	10.81	3.31
建材	0.49	0.11	22.9	-25.34
房地产	0.24	0.05	21.19	6.18