中金睿见优选股票A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-34.78%（13.92%）	29.54%（18.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.92%（19.94%）	-79.52%（19.94%）	-8.21%（27.85%）	42.75%（29.75%）	-1.86（24.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.70%（11.71%）	-84.34%（11.71%）	-16.77%（16.46%）	34.57%（26.90%）	-2.44（25.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.15%（7.91%）	-58.90%（7.91%）	-27.15%（10.13%）	28.85%（24.05%）	-2.04（8.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.74%（14.09%）	-49.36%（14.09%）	-34.78%（12.03%）	31.12%（23.10%）	-1.59（14.77%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-34.78%（13.92%）	29.54%（11.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-34.78%（14.24%）	29.54%（8.54%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-34.78%（16.77%）	29.54%（10.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	0.0	0.0	0.0	13.85
光通信	0.0	0.0	0.0	10.95
半导体设计	0.0	0.0	0.0	7.47
创新药	0.0	0.0	0.0	5.2
电网设备	0.0	0.0	0.0	4.55
工业金属	0.0	0.0	0.0	4.42
LED及其他	0.0	0.0	0.0	4.24
显示面板	0.0	0.0	0.0	3.94
半导体设备	0.0	0.0	0.0	3.31
游戏影视	0.0	0.0	0.0	2.96
建筑	0.0	0.0	0.0	2.71
军工电子	0.0	0.0	0.0	2.7
PCB	0.0	0.0	0.0	2.54
半导体封测	0.0	0.0	0.0	2.53
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	2.31

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.24	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603986.SH	兆易创新	5.57	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300502.SZ	新易盛	4.72	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300750.SZ	宁德时代	4.36	电力设备及新能源	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688200.SH	华峰测控	3.31	电子	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300475.SZ	香农芯创	2.69	电子	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
002916.SZ	深南电路	2.54	电子	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688525.SH	佰维存储	2.53	电子	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
601899.SH	紫金矿业	2.42	有色金属	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
301200.SZ	大族数控	2.31	电子	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
688378.SH	奥来德	2.12	机械	-37.35	-22.85	127.68	8.08	762.85	471.5	107.38	78.99
603259.SH	药明康德	2.07	医药	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300037.SZ	新宙邦	1.92	基础化工	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002821.SZ	凯莱英	1.9	医药	-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
688127.SH	蓝特光学	1.82	电子	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
603929.SH	亚翔集成	1.74	建筑	-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86
300568.SZ	星源材质	1.63	基础化工	-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
688099.SH	晶晨股份	1.63	电子	-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
688390.SH	固德威	1.62	电力设备及新能源	-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
601138.SH	工业富联	1.56	计算机	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.86	-21.65
交易收益		-0.91
电子	25.68	-10.22	-39.78	-35.72
通信	10.95	-4.27	-38.98	-33.35
电力设备及新能源	9.59	-3.2	-33.34	-21.5
基础化工	7.63	-1.85	-24.29	-18.2
机械	7.0	-1.51	-21.53	-19.0
医药	6.2	0.74	12.01	8.34
有色金属	4.72	1.02	21.53	-8.41
传媒	2.96	-0.2	-6.85	3.34
电力及公用事业	2.94	-0.01	-0.39	2.94
计算机	2.84	-0.55	-19.29	-13.46
建筑	2.71	-0.91	-33.41	-0.95
农林牧渔	2.17	-0.07	-3.0	15.44
纺织服装	1.85	0.34	18.54	3.31
食品饮料	1.8	0.2	11.21	6.18
商贸零售	1.74	-0.03	-1.56	8.23
汽车	1.62	-0.11	-6.9	-5.86
国防军工	1.25	-0.17	-13.78	-18.84
银行	0.2	0.04	20.87	16.76