平安新锐量化选股混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-29.01%（28.80%）	29.01%（21.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.99%（29.11%）	-73.56%（29.11%）	-8.70%（23.73%）	40.83%（36.71%）	-1.80（28.48%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.23%（31.33%）	-75.10%（31.33%）	-14.94%（25.95%）	33.99%（30.70%）	-2.21（44.94%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.80%（79.43%）	-6.94%（79.43%）	-15.38%（58.54%）	26.78%（35.44%）	-0.26（81.01%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.81%（45.30%）	-35.82%（45.30%）	-29.01%（27.22%）	29.23%（33.23%）	-1.23（52.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-29.01%（28.80%）	29.01%（14.24%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-29.01%（29.11%）	29.01%（9.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-29.01%（35.13%）	29.01%（11.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
通用设备	2.31	6.13
家居&服饰	0.83	6.52
建筑	0.66	6.33
环保综合	0.87	6.07
商贸	0.87	4.46
半导体设计	5.26	0.0
化学制品	1.34	3.85
创新药	4.98	0.0
医疗器械	0.98	4.0
电池环节	3.95	0.55
食品	2.36	1.67
光通信	3.87	0.0
纺织制造	2.17	1.64
农化工	1.97	1.67
摩托及商用车	2.01	1.47

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603137.SH	恒尚节能	0.73	建材	27.82	-31.46		1.98	-170.36
688670.SH	金迪克	0.71	医药	-20.72	3.57		1.94	-105.75
301390.SZ	经纬股份	0.66	建筑	31.06	-5.13		2.07	-187.43
688426.SH	康为世纪	0.64	医药	3.11	3.57		1.54	46.84
300640.SZ	德艺文创	0.59	轻工制造	-2.49	-7.89	170.24	2.18	-117.41
300923.SZ	研奥股份	0.59	机械	-2.65	-22.85	55.22	1.58	-46.05
688078.SH	龙软科技	0.59	计算机	31.59	-14.55		2.3	-3239.09
300564.SZ	筑博设计	0.58	建筑	-4.66	-5.13	41.68	1.61	10.03
002381.SZ	双箭股份	0.58	基础化工	2.7	-26.22	37.62	1.01	-55.8
301355.SZ	南王科技	0.58	轻工制造	15.03	-7.89		1.29	-334.99
603183.SH	建研院	0.58	建筑	36.06	-5.13	154.39	1.11	-104.55
300838.SZ	浙江力诺	0.58	机械	-0.45	-22.85		1.94	-978.47
603879.SH		0.58	基础化工	0.89	-26.22		7.01	57.84
688701.SH	卓锦股份	0.57	电力及公用事业	-0.4	-1.23		7.78	7.74
600287.SH	苏豪时尚	0.57	商贸零售	7.48	1.8	84.34	0.84	-53.6
688420.SH	美腾科技	0.57	机械	-0.47	-22.85		1.31	-291.94	402.42	51.2	33.95
300642.SZ	透景生命	0.57	医药	49.46	3.57		1.37	-59.87	5.53	29.8	8.03
301163.SZ	宏德股份	0.57	机械	-7.12	-22.85	43.88	1.59	-26.2
300886.SZ	华业香料	0.57	基础化工	17.31	-26.22	64.59	2.49	-45.29
300583.SZ	赛托生物	0.57	医药	9.26	3.57		1.21	106.31

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.07	19.16
交易收益		2.73
机械	15.62	2.24	14.32	-19.0
医药	11.35	2.7	23.79	8.34
基础化工	9.45	1.44	15.18	-18.2
轻工制造	6.12	0.98	16.01	-1.11
建筑	5.7	0.96	16.84	-0.95
计算机	5.53	2.12	38.44	-13.46
纺织服装	4.82	0.89	18.51	3.31
商贸零售	3.91	0.69	17.6	8.23
电力及公用事业	3.87	0.71	18.29	2.94
农林牧渔	2.76	0.66	23.86	15.44
食品饮料	2.23	0.52	23.19	6.18
房地产	2.23	0.51	23.13	6.18
汽车	2.02	0.3	15.01	-5.86
建材	1.83	0.45	24.55	-25.34
交通运输	1.61	0.26	15.86	9.37
综合	1.59	0.14	8.65	5.25
电力设备及新能源	1.13	0.14	12.62	-21.5
石油石化	1.11	0.26	23.65	14.36
通信	1.09	0.29	26.71	-33.35
有色金属	0.55	0.06	10.71	-8.41
综合金融	0.55	0.11	19.46	6.95

平安新锐量化选股混合发起式A - 基金分析报告