大摩港股通多元成长混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-23.76%（78.43%）	26.15%（25.49%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.14%（9.80%）	-43.02%（9.80%）	-7.82%（6.86%）	49.98%（6.86%）	-0.86（11.88%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.71%（21.57%）	-65.45%（21.57%）	-15.56%（12.75%）	43.24%（6.86%）	-1.51（51.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.65%（17.65%）	-48.97%（17.65%）	-23.76%（15.69%）	33.61%（11.76%）	-1.46（64.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.33%（60.78%）	-30.09%（60.78%）	-23.76%（46.08%）	31.00%（16.67%）	-0.97（86.27%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-23.76%（78.43%）	26.15%（20.59%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-23.76%（78.43%）	26.15%（23.53%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-23.76%（82.35%）	26.15%（20.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
香港创新药	27.44	23.45
香港互联网	20.8	18.59
香港硬件	0.3	11.89
自动化设备	3.63	6.54
香港软件	0.0	10.11
香港电信	4.74	1.68
香港有色	2.75	3.06
电子化学品	0.0	4.19
半导体设计	1.07	3.09
半导体设备	0.0	3.96
香港电子	0.0	3.74
光通信	2.61	0.0
香港医疗器械	0.0	1.76
电池环节	1.51	0.0
白酒	0.95	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
2359.HK	药明康德	8.99	香港医药	连续重仓2期	21.37	5.47	20.08	7.19
0700.HK	腾讯控股	8.27	香港科技	连续重仓2期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
688777.SH	中控技术	6.54	计算机	连续重仓2期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
0992.HK	联想集团	5.19	香港科技		-0.32	-28.38	19.06	4.77
9988.HK	阿里巴巴-W	4.65	香港科技	连续重仓2期	5.33	-28.38	15.2	1.47
300054.SZ	鼎龙股份	4.19	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688652.SH	京仪装备	3.96	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
1801.HK	信达生物	3.74	香港医药	连续重仓2期	4.52	5.47	153.62	6.46
1347.HK	华虹宏力	3.74	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
6166.HK	剑桥科技	3.4	香港科技		-50.79	-28.38	141.88	6.74
6990.HK	科伦博泰生物	3.33	香港医药	连续重仓2期	5.55	5.47	-240.52	18.88
688041.SH	海光信息	3.09	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
0826.HK	天工国际	3.06	香港周期	连续重仓2期	-28.73	7.48	21.83	1.18
1530.HK	三生制药	2.95	香港医药	连续重仓2期	-15.53	5.47	4.55	1.42
2513.HK	智谱	2.9	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
9606.HK	映恩生物-B	2.87	香港医药	连续重仓2期	-17.38	5.47	-5.71	6.11
2556.HK	迈富时	2.86	香港科技		60.42	-28.38	82.98	3.96
3896.HK	金山云	2.77	香港科技	连续重仓2期	-3.88	-28.38	-19.37	2.04
6869.HK	长飞光纤光缆	2.38	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
1357.HK	美图公司	2.34	香港科技		-1.16	-28.38	26.28	2.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.99	-3.23
交易收益		-0.2
香港科技	46.02	0.4	0.87	-19.21
香港医药	25.2	3.74	14.85	12.97
电子	7.05	-2.69	-38.2	-35.72
计算机	6.54	-2.2	-33.68	-13.46
基础化工	4.19	-1.68	-40.05	-18.2
香港周期	3.06	-0.59	-19.15	14.99
香港消费	0.92	-0.01	-1.27	3.32

大摩港股通多元成长混合A - 基金分析报告