路博迈港股通科技股票A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-29.92%（9.09%）	-34.95%（9.09%）	-46.30%（5.88%）	41.42%（3.92%）	-0.84（56.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.06%（2.94%）	-88.76%（2.94%）	-9.59%（3.92%）	59.41%（2.94%）	-1.49（4.95%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.09%（1.96%）	-95.32%（1.96%）	-24.15%（1.96%）	48.63%（1.96%）	-1.96（36.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.97%（4.90%）	-71.11%（4.90%）	-35.89%（3.92%）	42.39%（0.98%）	-1.68（48.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.80%（5.88%）	-65.11%（5.88%）	-46.30%（4.90%）	46.94%（3.92%）	-1.39（61.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-46.30%（6.86%）	41.32%（2.94%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-46.30%（6.86%）	41.32%（1.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-46.30%（6.86%）	41.32%（1.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-0.25%（96.97%）	0.00%（100.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
香港电子	21.42	39.16
香港互联网	21.31	9.19
香港硬件	4.47	9.71
香港创新药	7.13	3.95
香港电新	4.58	3.81
香港汽车	5.72	0.69
PCB	0.94	4.53
被动元件	0.0	5.16
光通信	5.01	0.0
香港软件	2.52	1.37
电网设备	0.87	2.36
电池环节	2.43	0.0
半导体设备	1.58	0.55
香港机械	0.0	1.99
香港家电家居	1.77	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1347.HK	华虹宏力	5.58	香港科技	连续重仓2期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
0981.HK	中芯国际	5.15	香港科技	连续重仓2期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
9988.HK	阿里巴巴-W	4.96	香港科技	连续重仓2期	5.33	-28.38	15.2	1.47
0522.HK	ASMPT	4.61	香港科技	连续重仓2期	-48.74	-28.38	93.41	5.88
0700.HK	腾讯控股	4.23	香港科技	连续重仓2期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
0992.HK	联想集团	4.07	香港科技		-0.32	-28.38	19.06	4.77
300408.SZ	三环集团	3.66	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
6809.HK	澜起科技	3.38	香港科技		-53.68	-28.38	198.16	39.69
2631.HK	天岳先进	3.03	香港科技		-55.0	-28.38	-158.87	6.17
3986.HK	兆易创新	2.9	香港科技	连续重仓2期	-70.72	-28.38	258.48	39.62
6869.HK	长飞光纤光缆	2.71	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
1888.HK	建滔积层板	2.65	香港科技	连续重仓2期	-61.98	-28.38	127.95	19.12
1989.HK	广合科技	2.56	香港科技		-64.78	-28.38	77.22	22.95
6082.HK	壁仞科技	2.54	香港科技		-61.27	-28.38	-8.17	-18.62
6166.HK	剑桥科技	2.48	香港科技		-50.79	-28.38	141.88	6.74
1729.HK	汇聚科技	2.37	香港制造		-25.83	-21.31	48.2	13.36
688551.SH	科威尔	2.36	电力设备及新能源		-56.08	-28.69	150.61	5.89	25.69	119.51	53.38	38.67
2676.HK	纳芯微	1.96	香港科技		-38.61	-28.38	-141.98	4.02
002384.SZ	东山精密	1.94	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300136.SZ	信维通信	1.73	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.17	-28.56
交易收益		-4.34
香港科技	59.43	-16.57	-27.87	-19.21
电子	11.38	-3.83	-33.67	-35.72
香港制造	6.48	-0.87	-13.37	-10.27
香港医药	4.61	0.81	17.59	12.97
机械	2.48	-0.86	-34.54	-19.0
电力设备及新能源	2.36	-1.19	-50.36	-21.5
通信	1.73	-1.01	-58.52	-33.35
香港周期	1.69	-0.72	-42.4	14.99