| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -30.17%（48.04%） | 25.01%（29.41%） | |||
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.63%（8.82%） | -50.05%（8.82%） | -6.38%（9.80%） | 37.92%（15.69%） | -1.32（7.92%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -9.13%（18.63%） | -67.26%（18.63%） | -13.27%（19.61%） | 34.53%（14.71%） | -1.95（38.61%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -17.70%（14.71%） | -53.68%（14.71%） | -24.68%（12.75%） | 27.92%（17.65%） | -1.92（24.51%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -26.98%（17.65%） | -46.82%（17.65%） | -29.79%（21.57%） | 27.68%（23.53%） | -1.69（27.45%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -30.17%（49.02%） | 25.01%（26.47%） | |||
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -30.17%（51.96%） | 25.01%（30.39%） | |||
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -30.17%（55.88%） | 25.01%（28.43%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | |||||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港创新药 | 0.0 | 0.0 | 39.78 | 28.6 |
| 香港电子 | 0.0 | 0.0 | 1.68 | 24.45 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 5.65 | 9.11 |
| 香港汽车 | 0.0 | 0.0 | 7.92 | 2.82 |
| 香港电新 | 0.0 | 0.0 | 2.64 | 7.68 |
| 香港医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.37 |
| 香港医疗服务 | 0.0 | 0.0 | 4.01 | 3.38 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 7.31 | 0.0 |
| 香港机械 | 0.0 | 0.0 | 2.98 | 2.95 |
| 香港食品 | 0.0 | 0.0 | 5.18 | 0.0 |
| 香港互联网 | 0.0 | 0.0 | 5.01 | 0.0 |
| 香港有色 | 0.0 | 0.0 | 3.53 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.89 |
| 香港家电家居 | 0.0 | 0.0 | 2.82 | 0.0 |
| 香港建筑建材 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 连续重仓2期 | 162.99 | 13.83 | |||||||
| 2629.HK | MIRXES-B | 香港医药 | -6.25 | -2.29 | ||||||||
| 2359.HK | 药明康德 | 香港医药 | 连续重仓2期 | 20.08 | 7.19 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 0522.HK | ASMPT | 香港科技 | 93.41 | 5.88 | ||||||||
| 6821.HK | 凯莱英 | 香港医药 | 连续重仓2期 | 31.54 | 2.16 | |||||||
| 3347.HK | 泰格医药 | 香港医药 | 34.83 | 1.34 | ||||||||
| 3750.HK | 宁德时代 | 香港制造 | 连续重仓2期 | 36.79 | 8.7 | |||||||
| 0992.HK | 联想集团 | 香港科技 | 连续重仓2期 | 19.06 | 4.77 | |||||||
| 6699.HK | 时代天使 | 香港医药 | 51.2 | 2.92 | ||||||||
| 3320.HK | 华润医药 | 香港医药 | 5.95 | 0.47 | ||||||||
| 1858.HK | 春立医疗 | 香港医药 | 10.6 | 0.99 | ||||||||
| 9995.HK | 荣昌生物 | 香港医药 | 29.28 | 10.5 | ||||||||
| 1789.HK | 爱康医疗 | 香港医药 | 14.93 | 1.74 | ||||||||
| 6160.HK | 百济神州 | 香港医药 | 连续重仓2期 | 65.59 | ||||||||
| 1302.HK | 先健科技 | 香港医药 | 39.05 | 1.64 | ||||||||
| 2338.HK | 潍柴动力 | 香港制造 | 连续重仓2期 | 23.33 | 2.86 | |||||||
| 9880.HK | 优必选 | 香港科技 | -66.47 | 6.48 | ||||||||
| 1585.HK | 雅迪控股 | 香港制造 | 连续重仓2期 | 8.6 | 2.39 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.03 | -12.25 | ||
| 交易收益 | -5.15 | |||
| 香港医药 | 41.35 | 5.78 | 13.98 | 12.97 |
| 香港科技 | 36.44 | -9.9 | -27.16 | -19.21 |
| 香港制造 | 13.46 | -2.56 | -19.03 | -10.27 |
| 香港周期 | 2.77 | -0.43 | -15.47 | 14.99 |