安信港股通臻选混合发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.63%（30.30%）	-26.68%（30.30%）	-29.45%（50.00%）	17.43%（78.43%）	-1.53（3.03%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.58%（52.94%）	94.03%（52.94%）	-2.01%（51.96%）	21.69%（50.98%）	4.33（52.48%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.75%（60.78%）	-18.62%（60.78%）	-6.95%（66.67%）	21.28%（58.82%）	-0.87（60.40%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.76%（44.12%）	-36.23%（44.12%）	-15.84%（55.88%）	16.81%（67.65%）	-2.16（7.84%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.52%（53.92%）	-32.08%（53.92%）	-21.18%（57.84%）	17.68%（75.49%）	-1.81（14.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-29.45%（51.96%）	17.39%（75.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-29.45%（53.92%）	17.39%（85.29%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-29.45%（58.82%）	17.39%（87.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			0.00%（100.00%）	0.00%（98.99%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
香港互联网	18.34	19.61
香港创新药	9.43	4.77
香港家电家居	8.58	4.39
香港电子	5.1	5.78
香港公用	4.97	5.71
香港食品	4.6	5.23
香港地产	5.55	3.82
香港医疗服务	4.17	2.91
香港旅游服务	3.45	2.25
香港化工	0.0	4.81
香港硬件	3.54	0.16
香港软件	1.17	2.47
香港医美	1.29	1.87
香港商贸	0.0	2.7
香港医疗器械	0.0	1.81

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)
0700.HK	腾讯控股	7.28	香港科技	连续重仓2期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
3690.HK	美团-W	6.04	香港科技	连续重仓2期	4.6	-28.38	-9.51	2.53
9988.HK	阿里巴巴-W	5.24	香港科技	连续重仓2期	5.33	-28.38	15.2	1.47
6969.HK	思摩尔国际	3.96	香港消费	连续重仓2期	21.61	0.01	36.93	1.8
0981.HK	中芯国际	3.78	香港科技	连续重仓2期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
2465.HK	龙蟠科技	3.18	香港周期		-39.45	7.48	108.92	2.85
1530.HK	三生制药	3.1	香港医药	连续重仓2期	-15.53	5.47	4.55	1.42
2273.HK	固生堂	2.91	香港医药	连续重仓2期	9.84	5.47	14.7	2.39
0916.HK	龙源电力	2.82	香港周期		1.4	7.48	8.51	0.51
6862.HK	海底捞	2.25	香港消费	连续重仓2期	-10.16	0.01	13.2	5.34
1357.HK	美图公司	2.12	香港科技		-1.16	-28.38	26.28	2.7
6098.HK	碧桂园服务	2.06	香港金地	连续重仓2期	2.37	8.95	23.78	0.4
9858.HK	优然牧业	1.95	香港消费	连续重仓2期	21.84	0.01	-25.99	1.02
3800.HK	协鑫科技	1.95	香港科技		-13.04	-28.38	-7.06	0.51
2367.HK	巨子生物	1.87	香港医药		-21.66	5.47	13.27	2.56
0853.HK	微创医疗	1.74	香港医药		-1.54	5.47	31.33	1.55
2688.HK	新奥能源	1.71	香港周期		18.78	7.48	7.01	0.86
1880.HK	中国中免	1.68	香港消费		-8.69	0.01	21.51	1.61
1907.HK	中国旭阳集团	1.63	香港周期		-15.69	7.48	127.23	0.59
2423.HK	贝壳-W	1.59	香港金地	连续重仓2期	19.6	8.95	34.14	1.77

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	71.29	0.57
交易收益		-0.09
香港科技	28.01	-0.4	-1.45	-19.21
香港消费	14.58	1.69	11.57	3.32
香港医药	11.36	-0.25	-2.22	12.97
香港周期	10.52	-0.28	-2.68	14.99
香港金地	3.82	0.5	13.17	11.72
机械	1.13	-0.12	-10.96	-19.0
香港制造	1.1	-0.12	-10.64	-10.27
基础化工	0.76	-0.35	-46.69	-18.2

安信港股通臻选混合发起A - 基金分析报告