浦银安盛港股通消费混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.58%（14.14%）	-31.17%（14.14%）	-34.83%（25.49%）	18.51%（74.51%）	-1.68（1.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.08%（97.06%）	363.72%（97.06%）	-1.85%（57.84%）	19.88%（60.78%）	18.30（94.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.19%（96.08%）	61.46%（96.08%）	-5.27%（81.37%）	20.43%（63.73%）	3.01（95.05%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.78%（67.65%）	-24.22%（67.65%）	-14.23%（65.69%）	15.27%（74.51%）	-1.59（54.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.62%（68.63%）	-27.19%（68.63%）	-21.00%（59.80%）	17.96%（73.53%）	-1.51（43.14%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-34.83%（25.49%）	17.45%（74.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-34.83%（30.39%）	17.45%（84.31%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-34.83%（32.35%）	17.45%（86.27%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-1.83%（92.93%）	2.73%（94.95%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
香港互联网	16.04	15.53
香港旅游服务	8.81	13.45
香港家电家居	9.42	9.39
香港纺服	6.69	9.44
香港汽车	12.21	2.34
香港食品	2.91	8.56
家居&服饰	3.64	3.71
香港医美	2.94	4.0
香港非银	4.2	2.61
印刷造纸	4.25	1.55
香港非白酒	0.0	5.48
游戏影视	0.0	3.71
香港电信	3.59	0.0
香港商贸	0.94	2.59
香港公用	1.77	1.7

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0700.HK	腾讯控股	6.49	香港科技	连续重仓2期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
9988.HK	阿里巴巴-W	4.81	香港科技	连续重仓2期	5.33	-28.38	15.2	1.47
603600.SH	永艺股份	3.71	轻工制造	连续重仓2期	23.96	-7.89	11.85	1.3	-21.6	27.34	13.2	8.69
2020.HK	安踏体育	3.37	香港消费	连续重仓2期	8.13	0.01	13.21	2.73
1364.HK	古茗	2.92	香港消费	连续重仓2期	2.69	0.01	14.61	7.8
1318.HK	毛戈平	2.91	香港医药	连续重仓2期	-6.7	5.47	19.07	4.92
002602.SZ	世纪华通	2.89	传媒		-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
9633.HK	农夫山泉	2.82	香港消费		4.8	0.01	25.36	10.2
3690.HK	美团-W	2.81	香港科技	连续重仓2期	4.6	-28.38	-9.51	2.53
0669.HK	创科实业	2.79	香港消费		0.81	0.01	25.39	4.37
9987.HK	百胜中国	2.76	香港消费	连续重仓2期	11.5	0.01	14.94	2.63
0288.HK	万洲国际	2.73	香港消费	连续重仓2期	-21.22	0.01	8.72	1.22
6690.HK	海尔智家	2.72	香港消费	连续重仓2期	1.76	0.01	8.93	1.43
1768.HK	鸣鸣很忙	2.69	香港消费		-2.18	0.01	26.32	7.58
9992.HK	泡泡玛特	2.67	香港消费	连续重仓2期	-14.87	0.01	14.57	8.35
3877.HK	中国船舶租赁	2.61	香港金地		13.4	8.95	7.26	0.89
0667.HK	中国东方教育	2.59	香港消费	连续重仓2期	20.36	0.01	9.7	1.19
1211.HK	比亚迪股份	2.34	香港制造	连续重仓2期	-1.17	-21.31	21.43	2.62
2097.HK	蜜雪集团	2.22	香港消费	连续重仓2期	-25.8	0.01	13.32	3.21
1928.HK	金沙中国有限公司	2.08	香港消费	连续重仓2期	-12.44	0.01	15.15	9.69

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.27	0.95
交易收益		-2.17
香港消费	48.91	1.15	2.35	3.32
香港科技	18.96	0.88	4.64	-19.21
轻工制造	5.26	0.84	15.91	-1.11
香港医药	4.0	-0.37	-9.18	12.97
传媒	3.71	-0.2	-5.31	3.34
香港周期	3.17	0.16	5.01	14.99
香港金地	2.61	0.43	16.59	11.72
香港制造	2.34	0.1	4.35	-10.27
电子	1.3	0.12	9.36	-35.72

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