| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -25.34%（20.20%） | -29.77%（20.20%） | -32.10%（39.22%） | 17.45%（77.45%） | -1.71（0.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.54%（72.55%） | 146.94%（72.55%） | -3.08%（31.37%） | 19.98%（59.80%） | 7.36（67.33%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 1.91%（89.22%） | 24.75%（89.22%） | -5.98%（76.47%） | 19.95%（68.63%） | 1.24（86.14%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -5.97%（71.57%） | -21.59%（71.57%） | -13.37%（68.63%） | 14.78%（77.45%） | -1.46（63.73%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -13.44%（71.57%） | -25.17%（71.57%） | -18.97%（73.53%） | 16.89%（79.41%） | -1.49（47.06%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -32.10%（40.20%） | 16.44%（81.37%） | |||
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -32.10%（43.14%） | 16.44%（88.24%） | |||
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -32.10%（45.10%） | 16.44%（91.18%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | |||||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -0.83%（94.95%） | 1.22%（97.98%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港食品 | 0.0 | 0.0 | 20.72 | 17.54 |
| 香港创新药 | 0.0 | 0.0 | 13.67 | 8.37 |
| 香港家电家居 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 11.8 |
| 香港地产 | 0.0 | 0.0 | 7.82 | 7.52 |
| 香港医美 | 0.0 | 0.0 | 3.04 | 5.36 |
| 香港非白酒 | 0.0 | 0.0 | 3.94 | 4.06 |
| 香港旅游服务 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 5.27 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 5.29 | 0.0 |
| 香港建筑建材 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.86 |
| 香港互联网 | 0.0 | 0.0 | 3.59 | 0.0 |
| 香港化工 | 0.0 | 0.0 | 3.54 | 0.0 |
| 香港商贸 | 0.0 | 0.0 | 3.16 | 0.0 |
| 香港纺服 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 2.37 |
| 香港汽车 | 0.0 | 0.0 | 1.93 | 1.07 |
| 香港机械 | 0.0 | 0.0 | 2.16 | 0.8 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 香港消费 | 连续重仓2期 | 14.57 | 8.35 | |||||||
| 9633.HK | 农夫山泉 | 香港消费 | 连续重仓2期 | 25.36 | 10.2 | |||||||
| 6655.HK | 华新建材 | 香港周期 | 6.63 | 0.68 | ||||||||
| 1070.HK | TCL电子 | 香港消费 | 连续重仓2期 | 12.06 | 1.69 | |||||||
| 3288.HK | 海天味业 | 香港消费 | 连续重仓2期 | 21.39 | 3.82 | |||||||
| 1768.HK | 鸣鸣很忙 | 香港消费 | 26.32 | 7.58 | ||||||||
| 1318.HK | 毛戈平 | 香港医药 | 连续重仓2期 | 19.07 | 4.92 | |||||||
| 2648.HK | 安井食品 | 香港消费 | 连续重仓2期 | 12.66 | 1.27 | |||||||
| 0921.HK | 海信家电 | 香港消费 | 9.56 | 1.74 | ||||||||
| 0780.HK | 同程旅行 | 香港消费 | 10.14 | 1.13 | ||||||||
| 0101.HK | 恒隆地产 | 香港金地 | 连续重仓2期 | 19.85 | 0.27 | |||||||
| 1209.HK | 华润万象生活 | 香港金地 | 19.05 | 4.89 | ||||||||
| 0322.HK | 康师傅控股 | 香港消费 | 11.06 | 3.32 | ||||||||
| 0460.HK | 四环医药 | 香港医药 | 连续重仓2期 | 38.07 | 1.17 | |||||||
| 2698.HK | 乐舒适 | 香港医药 | 16.46 | 3.13 | ||||||||
| 6181.HK | 老铺黄金 | 香港消费 | 11.36 | 4.98 | ||||||||
| 9926.HK | 康方生物 | 香港医药 | 连续重仓2期 | -65.82 | 8.1 | |||||||
| 1972.HK | 太古地产 | 香港金地 | -77.14 | 0.44 | ||||||||
| 2276.HK | 康耐特光学 | 香港医药 | 25.35 | 5.15 | ||||||||
| 1117.HK | 现代牧业 | 香港消费 | 连续重仓2期 | -6.21 | 0.84 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 70.36 | -0.5 | ||
| 交易收益 | -5.94 | |||
| 香港消费 | 41.05 | 2.46 | 6.01 | 3.32 |
| 香港医药 | 16.06 | 1.13 | 7.02 | 12.97 |
| 香港金地 | 7.52 | 0.64 | 8.46 | 11.72 |
| 香港周期 | 3.86 | 1.24 | 32.06 | 14.99 |
| 香港制造 | 1.88 | -0.03 | -1.48 | -10.27 |