| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -28.13%（10.10%） | -32.93%（10.10%） | -55.12%（0.98%） | 49.02%（0.00%） | -0.67（67.68%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -1.45%（11.76%） | -31.61%（11.76%） | -5.10%（12.75%） | 38.53%（13.73%） | -0.82（12.87%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -17.89%（6.86%） | -89.96%（6.86%） | -20.23%（5.88%） | 36.64%（11.76%） | -2.46（10.89%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -30.93%（0.98%） | -76.84%（0.98%） | -36.30%（2.94%） | 38.89%（4.90%） | -1.98（19.61%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -42.44%（3.92%） | -67.02%（3.92%） | -55.12%（0.00%） | 54.39%（0.00%） | -1.23（72.55%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -29.98%（8.99%） | -29.98%（8.99%） | -55.12%（0.98%） | 44.66%（0.00%） | -0.67（67.42%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -55.12%（0.98%） | 44.40%（0.00%） | |||
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -55.12%（0.98%） | 44.40%（0.00%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | |||||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -4.77%（89.90%） | 8.66%（90.91%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港电子 | 0.0 | 33.36 | 28.86 | 63.8 |
| 香港互联网 | 0.0 | 26.18 | 22.25 | 8.6 |
| 香港硬件 | 0.0 | 7.89 | 14.33 | 9.35 |
| 香港电新 | 0.0 | 8.4 | 15.84 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.0 | 5.11 | 0.8 | 10.69 |
| 香港电信 | 0.0 | 0.0 | 6.98 | 0.0 |
| 香港汽车 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黑色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 养殖业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2513.HK | 智谱 | 香港科技 | -180.34 | -104.7 | ||||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 127.95 | 19.12 | |||||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 162.99 | 13.83 | |||||||
| 9903.HK | 天数智芯 | 香港科技 | -174.86 | 74.58 | ||||||||
| 0522.HK | ASMPT | 香港科技 | 连续重仓2期 | 93.41 | 5.88 | |||||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 3986.HK | 兆易创新 | 香港科技 | 258.48 | 39.62 | ||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 6809.HK | 澜起科技 | 香港科技 | 198.16 | 39.69 | ||||||||
| 1989.HK | 广合科技 | 香港科技 | 77.22 | 22.95 | ||||||||
| 3200.HK | 大族数控 | 香港科技 | 77.14 | 13.22 | ||||||||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓3期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 6082.HK | 壁仞科技 | 香港科技 | -8.17 | -18.62 | ||||||||
| 3690.HK | 美团-W | 香港科技 | -9.51 | 2.53 | ||||||||
| 6088.HK | FIT HON TENG | 香港科技 | 42.76 | 2.49 | ||||||||
| 0992.HK | 联想集团 | 香港科技 | 19.06 | 4.77 | ||||||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 9.19 | 2.04 | ||||||||
| 9660.HK | 地平线机器人-W | 香港科技 | -5.13 | 4.25 | ||||||||
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 香港科技 | 35.68 | 3.25 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.44 | -43.79 | ||
| 交易收益 | -1.44 | |||
| 香港科技 | 92.44 | -42.35 | -45.81 | -19.21 |