交银港股通优质精选混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.70%（29.29%）	-26.75%（29.29%）	-29.29%（50.98%）	21.07%（61.76%）	-1.27（21.21%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.49%（40.20%）	46.80%（40.20%）	-3.11%（30.39%）	31.03%（25.49%）	1.51（37.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.08%（45.10%）	-38.49%（45.10%）	-8.72%（47.06%）	25.43%（35.29%）	-1.51（50.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.31%（34.31%）	-43.12%（34.31%）	-18.05%（44.12%）	20.27%（47.06%）	-2.13（9.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.76%（36.27%）	-37.33%（36.27%）	-24.25%（42.16%）	20.70%（58.82%）	-1.80（15.69%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.89%（34.83%）	-22.89%（34.83%）	-29.29%（52.94%）	19.42%（68.63%）	-1.18（22.47%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-29.29%（54.90%）	18.65%（78.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-29.29%（59.80%）	18.65%（80.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-2.76%（90.91%）	6.98%（92.93%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	7.63	12.91	9.61
香港创新药	3.65	14.81	8.57
香港地产	3.57	8.56	9.34
香港电子	3.27	0.17	13.89
光通信	2.98	5.91	8.07
香港汽车	3.83	7.12	5.79
香港轻工	2.93	4.81	6.02
香港非银	2.47	6.93	4.05
香港银行	3.49	1.5	8.24
香港公用	2.77	8.26	1.11
香港有色	8.46	2.96	0.45
香港家电家居	1.65	2.01	3.78
香港机械	3.15	2.87	0.0
香港化工	1.03	1.5	2.79
香港能源	1.8	2.53	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
6990.HK	科伦博泰生物	8.57	香港医药	连续重仓3期	5.55	5.47	-240.52	18.88
2888.HK	渣打集团	8.24	香港金地		-1.5	8.95	11.72	1.28
300308.SZ	中际旭创	8.07	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
0700.HK	腾讯控股	6.17	香港科技	连续重仓3期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
2689.HK	玖龙纸业	6.02	香港制造	连续重仓3期	-30.82	-21.31	8.88	0.62
1209.HK	华润万象生活	5.96	香港金地	连续重仓3期	8.98	8.95	19.05	4.89
0175.HK	吉利汽车	5.79	香港制造	连续重仓3期	-15.48	-21.31	10.55	1.78
0981.HK	中芯国际	5.56	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
0388.HK	香港交易所	4.05	香港金地	连续重仓3期	3.97	8.95	24.4	7.91
1070.HK	TCL电子	3.78	香港消费	连续重仓3期	26.84	0.01	12.06	1.69
9988.HK	阿里巴巴-W	3.45	香港科技	连续重仓3期	5.33	-28.38	15.2	1.47
1972.HK	太古地产	3.38	香港金地	连续重仓3期	19.07	8.95	-77.14	0.44
1347.HK	华虹宏力	2.94	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
0189.HK	东岳集团	2.79	香港周期	连续重仓3期	-50.18	7.48	18.19	2.08
1318.HK	毛戈平	2.65	香港医药		-6.7	5.47	19.07	4.92
3931.HK	中创新航	2.47	香港制造		-42.19	-21.31	22.99	1.02
1888.HK	建滔积层板	1.99	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
1304.HK	FORTIOR	1.86	香港科技		-20.55	-28.38	56.25	2.88
9903.HK	天数智芯	1.53	香港科技		-70.24	-28.38	-174.86	74.58
1519.HK	极兔速递-W	1.11	香港周期	连续重仓3期	6.76	7.48	52.32	3.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.76	-7.19
交易收益		2.51
香港科技	23.5	-5.52	-23.49	-19.21
香港金地	21.63	1.86	8.6	11.72
香港制造	14.28	-2.72	-19.03	-10.27
香港医药	11.22	-0.07	-0.63	12.97
通信	8.07	-3.14	-38.95	-33.35
香港周期	4.34	-1.18	-27.27	14.99
香港消费	4.29	1.22	28.53	3.32
电子	0.38	-0.14	-36.12	-35.72
汽车	0.02	-0.0	-24.04	-5.86
基础化工	0.02	-0.0	-10.06	-18.2
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

交银港股通优质精选混合A - 基金分析报告