创金合信弘科混合发起A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.74%（11.19%）	-23.35%（11.19%）	-30.49%（25.00%）	25.31%（49.05%）	-0.92（9.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.85%（67.41%）	-38.48%（67.41%）	-3.80%（71.52%）	17.16%（81.33%）	-2.24（4.11%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.81%（65.82%）	-56.07%（65.82%）	-8.83%（70.57%）	15.73%（82.28%）	-3.57（1.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.34%（29.75%）	-40.57%（29.75%）	-21.51%（31.65%）	23.62%（53.80%）	-1.72（22.15%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.84%（23.49%）	-43.64%（23.49%）	-26.33%（43.67%）	27.35%（47.78%）	-1.60（13.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-30.49%（25.00%）	24.70%（44.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-30.49%（25.00%）	24.70%（24.68%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-30.49%（30.06%）	24.70%（30.70%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-2.53%（97.11%）	17.62%（40.79%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
半导体设备	4.69	14.51
全国性银行	5.89	8.82
半导体制造	0.0	13.06
香港电子	3.73	8.02
区域性银行	5.88	4.97
券商	0.0	9.78
电力燃气	1.93	6.95
半导体设计	7.37	1.13
显示面板	0.0	5.83
铁路公路	3.99	1.8
光通信	5.4	0.09
保险	2.78	2.09
动力煤	3.27	0.0
通用设备	0.0	2.85
整车	2.76	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688981.SH	中芯国际	8.03	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
1347.HK	华虹宏力	8.02	香港科技	连续重仓2期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
688012.SH	中微公司	5.4	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002142.SZ	宁波银行	4.97	银行	连续重仓2期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
600707.SH	彩虹股份	4.21	电子		-55.89	-41.11	1054.74	2.81	-97.09
601985.SH	中国核电	3.86	电力及公用事业		5.56	-1.23	22.56	1.55	-14.98	10.79	7.3	5.47
000776.SZ	广发证券	3.51	非银行金融		-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
600900.SH	长江电力	3.09	电力及公用事业	连续重仓2期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
688652.SH	京仪装备	3.09	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688200.SH	华峰测控	3.08	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
600030.SH	中信证券	3.01	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
688469.SH	芯联集成	2.96	电子		-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
300567.SZ	精测电子	2.85	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
601995.SH	中金公司	2.25	非银行金融		-12.38	-4.53	15.41	1.7	75.2	9.49	5.42	5.21
688361.SH	中科飞测	2.19	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
2513.HK	智谱	2.17	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
601336.SH	新华保险	2.09	非银行金融		-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
688396.SH	华润微	2.07	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
300776.SZ	帝尔激光	1.89	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
601328.SH	交通银行	1.83	银行		28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.3	-18.4
交易收益		0.28
电子	35.67	-12.77	-35.79	-35.72
银行	13.78	2.86	20.77	16.76
非银行金融	11.88	-1.17	-9.83	-2.06
香港科技	10.19	-6.01	-58.93	-19.21
电力及公用事业	6.95	0.5	7.16	2.94
机械	4.75	-2.31	-48.64	-19.0
计算机	1.81	-0.96	-53.03	-13.46
交通运输	1.8	0.16	8.81	9.37
医药	1.7	0.85	50.14	8.34
香港消费	1.34	-0.02	-1.55	3.32
基础化工	1.33	0.24	18.14	-18.2
通信	0.09	-0.05	-51.57	-33.35
有色金属	0.01	-0.0	-39.02	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86