中欧港股通大盘精选混合发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-34.22%（28.43%）	22.02%（51.96%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.43%（82.35%）	208.67%（82.35%）	-1.39%（71.57%）	18.54%（68.63%）	11.25（80.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.46%（56.86%）	-25.23%（56.86%）	-8.80%（46.08%）	21.32%（57.84%）	-1.18（55.45%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.13%（54.90%）	-31.51%（54.90%）	-16.13%（54.90%）	19.10%（55.88%）	-1.65（50.98%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.04%（35.29%）	-37.77%（35.29%）	-25.80%（31.37%）	20.45%（62.75%）	-1.85（11.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-34.22%（29.41%）	22.02%（46.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-34.22%（33.33%）	22.02%（54.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-34.22%（36.27%）	22.02%（53.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
香港非银	19.6	27.79
香港互联网	23.88	16.81
香港机械	8.32	9.32
香港地产	7.46	6.51
香港旅游服务	1.29	11.28
香港能源	5.86	6.54
香港有色	7.27	1.02
香港电子	0.0	8.21
香港公用	7.55	0.0
香港电新	2.68	0.6
香港家电家居	2.93	0.0
香港硬件	0.0	2.88
香港银行	2.81	0.0
香港汽车	2.11	0.0
香港纺服	1.13	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)
2628.HK	中国人寿	9.1	香港金地	连续重仓2期	-10.33	8.95	4.67	1.14
0700.HK	腾讯控股	8.77	香港科技	连续重仓2期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
2338.HK	潍柴动力	8.23	香港制造	连续重仓2期	-25.42	-21.31	23.33	2.86
2318.HK	中国平安	8.18	香港金地	连续重仓2期	-2.0	8.95	6.23	0.83
9988.HK	阿里巴巴-W	8.04	香港科技	连续重仓2期	5.33	-28.38	15.2	1.47
2601.HK	中国太保	6.87	香港金地	连续重仓2期	-0.72	8.95	4.3	0.77
1972.HK	太古地产	4.86	香港金地	连续重仓2期	19.07	8.95	-77.14	0.44
1888.HK	建滔积层板	4.54	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
0857.HK	中国石油股份	4.13	香港周期	连续重仓2期	16.62	7.48	8.71	0.87
0670.HK	中国东方航空股份	3.97	香港消费	连续重仓2期	-27.06	0.01	62.34	4.22
0966.HK	中国太平	3.63	香港金地		1.15	8.95	2.39	0.58
0753.HK	中国国航	3.28	香港消费		-17.69	0.01	39.92	1.85
1055.HK	中国南方航空股份	2.92	香港消费		-20.35	0.01	17.89	1.56
0992.HK	联想集团	2.88	香港科技		-0.32	-28.38	19.06	4.77
0981.HK	中芯国际	2.61	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
0012.HK	恒基地产	1.65	香港金地		12.37	8.95	21.24	0.37
0883.HK	中国海洋石油	1.4	香港周期	连续重仓2期	18.08	7.48	6.9	1.09
0667.HK	中国东方教育	1.1	香港消费		20.36	0.01	9.7	1.19
0038.HK	第一拖拉机股份	1.09	香港制造		11.49	-21.31	7.81	0.89
2382.HK	舜宇光学科技	1.07	香港科技		3.52	-28.38	12.81	2.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.41	-1.5
交易收益		-2.33
香港金地	34.29	2.28	6.63	11.72
香港科技	28.86	-0.69	-2.39	-19.21
香港消费	11.28	-1.78	-15.79	3.32
香港制造	9.92	-1.02	-10.24	-10.27
香港周期	8.06	2.04	25.33	14.99

中欧港股通大盘精选混合发起A - 基金分析报告