西部利得专精特新量化选股混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.44%（45.13%）	-8.92%（45.13%）	-24.87%（53.16%）	24.46%（53.48%）	-0.36（49.46%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.11%（41.77%）	-66.44%（41.77%）	-7.16%（46.52%）	32.34%（57.91%）	-2.05（8.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.05%（64.56%）	-57.39%（64.56%）	-10.64%（60.44%）	27.87%（55.70%）	-2.06（56.33%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.36%（81.65%）	-5.27%（81.65%）	-11.93%（76.90%）	21.91%（60.76%）	-0.24（81.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.24%（64.77%）	-28.26%（64.77%）	-23.39%（56.01%）	24.94%（56.01%）	-1.13（60.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-24.87%（53.16%）	23.45%（53.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-24.87%（53.16%）	23.45%（34.49%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-24.87%（59.49%）	23.45%（39.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-3.09%（96.39%）	15.47%（58.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
通用设备	10.99	15.29
能源设备服务	3.54	8.48
电网设备	2.21	6.71
化学原料	2.86	5.04
化学制品	2.12	3.78
半导体设计	4.27	0.87
通信设备	1.73	3.23
光通信	4.76	0.0
LED及其他	3.1	1.55
环保综合	2.02	2.43
创新药	4.2	0.0
轨交设备	1.44	2.47
汽车智能化	1.06	2.73
计算机设备	1.96	1.77
防水耐火材料	1.45	2.1

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688648.SH	中邮科技	1.64	机械		-20.36	-22.85	8.04	2.31	-115.75
300183.SZ	东软载波	1.54	通信		-1.15	-42.7		1.56	-238.51
300479.SZ	神思电子	1.5	计算机	连续重仓2期	11.96	-14.55	244.51	5.05	27.95
300711.SZ	广哈通信	1.5	通信	连续重仓2期	2.68	-42.7	58.59	3.11	-0.97
002383.SZ	合众思壮	1.5	通信		6.04	-42.7		3.35	-6.33
002682.SZ	龙洲股份	1.49	综合		7.55	-3.52		4.53	-58.87
300470.SZ	中密控股	1.48	机械		-3.33	-22.85	16.87	2.1	-18.14	16.73	5.3	4.26
603701.SH	德宏股份	1.48	汽车		-17.38	-8.77	378.68	7.17	-65.79
300004.SZ	南风股份	1.48	机械		-30.69	-22.85	507.69	2.74	-99.77	75.25	26.95	30.01
002339.SZ	积成电子	1.47	电力设备及新能源		2.16	-28.69	428.93	2.01	-91.31
002765.SZ	蓝黛科技	1.47	汽车		-2.15	-8.77	29.92	1.73	-58.81	45.03	19.34	17.11
002479.SZ	富春环保	1.47	电力及公用事业		34.39	-1.23	17.26	0.87	2.71
603088.SH	宁波精达	1.47	机械		-8.55	-22.85	55.08	4.75	-26.04	37.53	12.79	7.21
002449.SZ	国星光电	1.47	电子	连续重仓2期	-14.71	-41.11		1.28	-535.07
000532.SZ	华金资本	1.47	电子	连续重仓2期	3.63	-41.11	30.58	2.28	10.13
002692.SZ	远程股份	1.46	电力设备及新能源		13.79	-28.69		2.4	-257.01
600135.SH	乐凯胶片	1.46	基础化工		-11.14	-26.22		1.88	6.2
300510.SZ	金冠股份	1.45	电力设备及新能源	连续重仓2期	6.41	-28.69		1.34	0.67
002066.SZ	瑞泰科技	1.45	建材	连续重仓2期	-21.6	-31.46		7.86	-340.29	431.75	22.11	24.94
600513.SH	联环药业	1.45	医药		-5.47	3.57		3.25	-154.75

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.02	9.78
交易收益		4.65
机械	30.27	0.98	3.24	-19.0
基础化工	13.29	0.8	6.05	-18.2
电力设备及新能源	9.2	0.42	4.53	-21.5
汽车	5.59	0.08	1.5	-5.86
电子	4.74	-0.24	-5.16	-35.72
通信	4.73	0.42	8.96	-33.35
综合	3.24	0.46	14.32	5.25
计算机	3.07	0.51	16.51	-13.46
医药	2.91	0.81	27.71	8.34
电力及公用事业	2.79	0.86	30.74	2.94
建材	2.7	0.0	0.15	-25.34
建筑	0.97	0.11	11.82	-0.95
国防军工	0.79	0.03	4.0	-18.84
钢铁	0.6	-0.12	-20.21	-1.44
交通运输	0.35	-0.02	-4.81	9.37
商贸零售	0.33	0.05	14.29	8.23
有色金属	0.21	-0.0	-2.14	-8.41
食品饮料	0.18	-0.04	-20.45	6.18
石油石化	0.05	0.01	16.05	14.36
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

西部利得专精特新量化选股混合A - 基金分析报告