中欧港股通科技混合发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-36.55%（4.04%）	-42.31%（4.04%）	-54.02%（2.94%）	47.79%（0.98%）	-0.89（50.51%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.94%（3.92%）	-88.35%（3.92%）	-9.87%（2.94%）	59.46%（1.96%）	-1.49（5.94%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.39%（0.00%）	-96.72%（0.00%）	-26.08%（0.98%）	50.89%（0.98%）	-1.90（41.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-34.04%（0.00%）	-80.69%（0.00%）	-38.76%（0.00%）	46.00%（0.00%）	-1.75（40.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-49.20%（0.00%）	-74.33%（0.00%）	-54.02%（0.98%）	53.11%（0.98%）	-1.40（59.80%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-40.42%（3.37%）	-40.42%（3.37%）	-54.02%（2.94%）	44.55%（0.98%）	-0.91（43.82%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-54.02%（2.94%）	43.82%（0.98%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-54.02%（2.94%）	43.82%（0.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-15.07%（61.62%）	29.70%（5.05%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	35.57	35.64	28.84	14.97
香港电子	11.5	3.96	7.07	51.9
香港软件	12.14	14.23	14.16	0.67
光通信	3.85	12.6	13.03	8.11
香港硬件	0.0	3.96	9.19	15.97
香港电信	11.53	0.0	12.15	0.0
香港电新	4.59	3.63	0.77	0.0
半导体设计	1.96	3.74	1.05	0.0
计算机设备	1.55	3.54	0.77	0.0
电网设备	0.0	4.41	1.15	0.0
电池环节	2.73	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	1.92	0.53	0.0
储能	0.0	1.8	0.52	0.0
消费电子	1.62	0.0	0.0	0.0
香港创新药	0.0	0.0	0.21	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	10.42	香港科技	连续重仓4期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	9.87	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
0700.HK	腾讯控股	8.59	香港科技	连续重仓4期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
6869.HK	长飞光纤光缆	8.22	香港科技	连续重仓3期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
300308.SZ	中际旭创	8.11	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
1888.HK	建滔积层板	7.98	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
6166.HK	剑桥科技	7.75	香港科技		-50.79	-28.38	141.88	6.74
3986.HK	兆易创新	7.56	香港科技		-70.72	-28.38	258.48	39.62
6088.HK	FIT HON TENG	5.96	香港科技	连续重仓2期	-47.89	-28.38	42.76	2.49
9988.HK	阿里巴巴-W	5.33	香港科技	连续重仓4期	5.33	-28.38	15.2	1.47
3200.HK	大族数控	5.31	香港科技		-66.54	-28.38	77.14	13.22
6809.HK	澜起科技	4.23	香港科技		-53.68	-28.38	198.16	39.69
3896.HK	金山云	1.05	香港科技	连续重仓4期	-3.88	-28.38	-19.37	2.04
2400.HK	心动公司	0.67	香港科技	连续重仓4期	-16.67	-28.38	12.81	5.16
1415.HK	高伟电子	0.56	香港科技	连续重仓3期	-7.67	-28.38	13.3	3.61
001248.SZ		0.04
301666.SZ		0.04	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001399.SZ		0.01			-54.37		73.62	8.05
688818.SH		0.01	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
301682.SZ		0.01	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.69	-37.62
交易收益		-4.97
香港科技	83.51	-29.45	-35.27	-19.21
通信	8.11	-3.16	-38.95	-33.35
电子	0.05	-0.02	-49.11	-35.72
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
机械	0.0	-0.0	-16.27	-19.0
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-20.12	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

中欧港股通科技混合发起A - 基金分析报告