汇添富港股通红利回报混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	4.22%（95.96%）	5.13%（95.96%）	-12.68%（99.02%）	13.21%（97.06%）	0.39（97.98%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.21%（79.41%）	192.26%（79.41%）	-0.41%（98.04%）	10.97%（95.10%）	17.53（93.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.97%（82.35%）	11.89%（82.35%）	-5.25%（82.35%）	13.54%（91.18%）	0.88（84.16%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.99%（95.10%）	8.11%（95.10%）	-7.48%（94.12%）	10.62%（97.06%）	0.76（95.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-3.58%（94.12%）	-7.05%（94.12%）	-12.58%（94.12%）	12.58%（97.06%）	-0.56（92.16%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.69%（97.75%）	4.69%（97.75%）	-12.68%（99.02%）	13.28%（96.08%）	0.35（97.75%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-12.68%（100.00%）	12.70%（100.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-12.68%（100.00%）	12.70%（100.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-6.71%（85.86%）	11.66%（84.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港公用	19.44	20.41	18.35
香港银行	16.26	16.18	19.14
香港能源	9.77	9.82	9.0
香港非银	10.01	9.36	7.42
香港电信	10.72	5.58	6.33
香港有色	6.81	6.33	3.21
香港地产	3.35	4.84	6.28
香港家电家居	2.48	5.28	5.92
香港机械	4.38	4.51	3.18
香港旅游服务	2.54	2.25	2.51
香港电子	1.69	1.65	3.96
香港建筑建材	1.72	1.49	1.59
香港食品	0.84	1.83	1.73
香港化工	0.87	0.75	1.7
香港互联网	0.89	0.78	0.85

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)
0941.HK	中国移动	4.7	香港科技	连续重仓3期	4.94	-28.38	10.88	1.04
1888.HK	建滔积层板	3.96	香港科技	连续重仓3期	-61.98	-28.38	127.95	19.12
2888.HK	渣打集团	3.4	香港金地	连续重仓3期	-1.5	8.95	11.72	1.28
0300.HK	美的集团	3.24	香港消费	连续重仓2期	14.53	0.01	12.69	2.54
3988.HK	中国银行	3.2	香港金地	连续重仓3期	22.66	8.95	5.86	0.54
1209.HK	华润万象生活	3.17	香港金地	连续重仓3期	8.98	8.95	19.05	4.89
1398.HK	工商银行	3.15	香港金地		15.29	8.95	5.52	0.54
0939.HK	建设银行	3.14	香港金地	连续重仓3期	24.63	8.95	5.52	0.53
1109.HK	华润置地	3.12	香港金地	连续重仓3期	-0.91	8.95	7.6	0.67
1919.HK	中远海控	3.1	香港周期	连续重仓3期	27.47	7.48	7.06	0.77
1339.HK	中国人民保险集团	3.02	香港金地	连续重仓3期	11.28	8.95	4.39	0.61
0883.HK	中国海洋石油	2.95	香港周期	连续重仓3期	18.08	7.48	6.9	1.09
1171.HK	兖矿能源	2.89	香港周期	连续重仓3期	-5.11	7.48	10.1	1.4
3698.HK	徽商银行	2.87	香港金地	连续重仓2期	10.1	8.95	3.28	0.37
6690.HK	海尔智家	1.83	香港消费	连续重仓3期	1.76	0.01	8.93	1.43
0002.HK	中电控股	1.81	香港周期		4.74	7.48	17.67	1.72
2328.HK	中国财险	1.79	香港金地	连续重仓3期	13.04	8.95	7.13	1.01
0288.HK	万洲国际	1.73	香港消费	连续重仓3期	-21.22	0.01	8.72	1.22
0297.HK	中化化肥	1.7	香港周期	连续重仓3期	-5.08	7.48	6.45	0.72
9987.HK	百胜中国	1.69	香港消费	连续重仓3期	11.5	0.01	14.94	2.63

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.17	9.95
交易收益		-0.88
香港周期	33.85	6.2	18.32	14.99
香港金地	32.84	5.12	15.6	11.72
香港科技	11.14	-1.55	-13.93	-19.21
香港消费	10.16	0.59	5.79	3.32
香港制造	3.18	0.46	14.55	-10.27

汇添富港股通红利回报混合发起式A - 基金分析报告