永赢新材料智选混合发起A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：024737.OF 一级类型：全市场 二级类型：港股灵活仓位 基金经理：欧子辰
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-57.26%（0.00%）-64.23%（0.00%）-63.31%（0.00%）41.11%（5.49%）-1.56（1.76%）
2026-10-232026-11-06近2周-16.87%（1.57%）-99.18%（1.57%）-19.21%（1.76%）72.51%（4.12%）-1.37（23.12%）
2026-10-082026-11-06近1月-30.34%（1.37%）-98.53%（1.37%）-32.30%（1.57%）56.52%（3.33%）-1.74（44.38%）
2026-08-042026-11-06近3月-34.92%（1.57%）-81.68%（1.57%）-43.55%（1.76%）44.54%（4.31%）-1.83（27.65%）
2026-05-112026-11-06近6月-60.23%（0.00%）-84.30%（0.00%）-61.35%（0.20%）43.99%（8.63%）-1.92（6.27%）
2025-10-312026-11-06近1年-59.09%（0.00%）-59.09%（0.00%）-64.23%（0.00%）40.43%（4.51%）-1.46（2.55%）
2024-11-012026-11-06近2年-64.23%（0.00%）41.18%（2.35%）
2023-11-032026-11-06近3年-64.23%（0.00%）41.18%（1.96%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y
2024-12-312025-12-312025Y-18.93%（11.76%）40.94%（0.39%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
电池环节48.0438.7957.1244.19
香港电新0.07.50.00.0
通用设备0.04.378.3113.02
光伏0.04.945.027.38
工业金属0.05.410.011.37
橡胶化纤9.017.560.00.0
化学制品7.648.310.00.0
能源设备服务3.492.333.054.87
新能源矿产0.05.640.00.0
被动元件0.00.05.460.0
自动化设备0.00.00.04.76
光通信4.420.00.00.0
环保综合0.00.03.860.0
化学制剂3.540.00.00.0
消费电子1.870.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
301150.SZ中一科技
8.49
电子
-48.95
-41.11
146.655.671412.86353.89444.68140.49
002058.SZ紫竹高科
8.4
电力设备及新能源连续重仓2期
-9.54
-28.69
13.4345.58-79.91
301662.SZ
8.26
机械连续重仓2期
-41.48
-22.85
99.117.83-49.3960.3630.7813.71
300450.SZ先导智能
7.73
机械连续重仓2期
-25.34
-22.85
42.53.92213.8111.3750.7430.21
688147.SH微导纳米
7.38
电子连续重仓3期
-56.37
-41.11
481.0825.7-65.5961.6421.2617.22
688155.SH先惠技术
6.52
机械连续重仓2期
-41.08
-22.85
22.934.3266.81-11.1715.29.27
920522.BJ
6.02
连续重仓4期
-19.32
111.84.85
002203.SZ海亮股份
5.85
有色金属
-34.35
-16.73
50.633.079.56125.3847.3223.8
603876.SH鼎胜新材
5.52
有色金属
-42.52
-16.73
38.93.21163.57112.0462.7332.33
688006.SH杭可科技
5.09
机械连续重仓2期
-48.77
-22.85
57.964.06-30.2573.1425.6615.22
001332.SZ锡装股份
4.87
机械连续重仓4期
-41.66
-22.85
22.322.33-19.8131.5511.438.73
301360.SZ荣旗科技
4.62
机械连续重仓3期
-20.67
-22.85
96.834.0185.69
300747.SZ锐科激光
3.27
机械
-16.93
-22.85
159.678.72122.2428.8240.5921.62
688388.SH嘉元科技
3.1
电子连续重仓3期
-47.59
-41.11
189.673.6515.48441.17147.3576.58
920225.BJ
2.55
-11.0
37.172.91
301217.SZ铜冠铜箔
2.5
电子
-50.01
-41.11
833.1824.88487.42447.47158.1102.95
301511.SZ德福科技
2.5
电子
-49.76
-41.11
375.3822.14434.04455.32255.84138.04
688170.SH德龙激光
1.49
机械
-49.9
-22.85
591.158.05107.87213.9867.9249.15
920284.BJ
0.06
-19.5
6.85
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计85.59-34.29
交易收益-11.69
机械41.85-10.91-26.08-19.0
电子23.97-10.09-42.07-35.72
有色金属11.37-3.4-29.91-8.41
电力设备及新能源8.41.821.41-21.5
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化