| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -38.98%（3.03%） | -44.98%（3.03%） | -45.31%（6.86%） | 34.23%（10.78%） | -1.31（19.19%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.29%（4.90%） | -86.04%（4.90%） | -9.52%（4.90%） | 56.78%（5.88%） | -1.52（3.96%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -20.89%（3.92%） | -93.51%（3.92%） | -21.03%（4.90%） | 46.61%（5.88%） | -2.01（30.69%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -27.09%（3.92%） | -71.31%（3.92%） | -32.47%（7.84%） | 37.80%（6.86%） | -1.89（30.39%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -41.40%（4.90%） | -65.82%（4.90%） | -44.09%（6.86%） | 36.98%（9.80%） | -1.78（18.63%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -46.76%（1.12%） | -46.76%（1.12%） | -47.40%（4.90%） | 31.95%（11.76%） | -1.46（2.25%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -52.50%（4.90%） | 31.04%（11.76%） | |||
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -52.50%（4.90%） | 31.04%（11.76%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | |||||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -22.52%（5.05%） | 23.80%（37.37%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 29.67 | 36.64 | 24.53 | 11.46 |
| 香港电子 | 21.1 | 8.39 | 12.59 | 48.34 |
| 香港电信 | 7.76 | 9.64 | 18.78 | 6.23 |
| 香港软件 | 11.32 | 12.69 | 0.0 | 6.02 |
| 香港机械 | 0.0 | 2.69 | 12.11 | 5.32 |
| 香港硬件 | 4.14 | 4.55 | 4.32 | 5.83 |
| 香港食品 | 1.2 | 7.55 | 0.0 | 1.74 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 6.82 | 0.0 |
| 香港家电家居 | 0.0 | 0.0 | 5.67 | 0.0 |
| 香港银行 | 5.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港非银 | 4.26 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
| 香港汽车 | 0.0 | 3.88 | 0.0 | 1.27 |
| 香港医疗服务 | 0.0 | 1.49 | 3.13 | 0.0 |
| 香港医美 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港化工 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓4期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 3986.HK | 兆易创新 | 香港科技 | 258.48 | 39.62 | ||||||||
| 1304.HK | FORTIOR | 香港科技 | 56.25 | 2.88 | ||||||||
| 6613.HK | 蓝思科技 | 香港科技 | 38.7 | 2.81 | ||||||||
| 1989.HK | 广合科技 | 香港科技 | 77.22 | 22.95 | ||||||||
| 0941.HK | 中国移动 | 香港科技 | 连续重仓4期 | 10.88 | 1.04 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓4期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 2338.HK | 潍柴动力 | 香港制造 | 连续重仓2期 | 23.33 | 2.86 | |||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 9.19 | 2.04 | ||||||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 连续重仓2期 | 162.99 | 13.83 | |||||||
| 0189.HK | 东岳集团 | 香港周期 | 18.19 | 2.08 | ||||||||
| 6809.HK | 澜起科技 | 香港科技 | 198.16 | 39.69 | ||||||||
| 1688.HK | 领益智造 | 香港科技 | 36.65 | 4.05 | ||||||||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓4期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 2026.HK | 小马智行-W | 香港科技 | -21.5 | 1.84 | ||||||||
| 3296.HK | 华勤技术 | 香港科技 | 21.56 | 4.26 | ||||||||
| 2218.HK | 安德利果汁 | 香港消费 | 15.68 | 1.81 | ||||||||
| 9868.HK | 小鹏集团-W | 香港制造 | -37.87 | 2.89 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.53 | -23.83 | ||
| 交易收益 | 1.62 | |||
| 香港科技 | 77.88 | -23.45 | -30.11 | -19.21 |
| 香港制造 | 6.6 | -1.12 | -16.94 | -10.27 |
| 香港周期 | 3.32 | -1.41 | -42.4 | 14.99 |
| 香港消费 | 1.74 | 0.52 | 29.73 | 3.32 |