| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -0.54%（93.94%） | -0.66%（93.94%） | -34.50%（26.47%） | 35.66%（8.82%） | -0.02（93.94%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.38%（24.51%） | 10.45%（24.51%） | -4.87%（14.71%） | 44.05%（10.78%） | 0.24（22.77%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -10.50%（15.69%） | -72.60%（15.69%） | -14.33%（15.69%） | 37.72%（10.78%） | -1.92（40.59%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -14.95%（21.57%） | -47.28%（21.57%） | -22.82%（18.63%） | 30.79%（14.71%） | -1.54（59.80%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -20.11%（42.16%） | -36.30%（42.16%） | -34.50%（12.75%） | 36.99%（8.82%） | -0.98（84.31%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -7.92%（80.90%） | -7.92%（80.90%） | -34.50%（26.47%） | 33.55%（7.84%） | -0.24（88.76%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -34.50%（31.37%） | 32.58%（7.84%） | |||
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -34.50%（33.33%） | 32.58%（5.88%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | |||||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -12.18%（72.73%） | 23.16%（43.43%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港电子 | 0.0 | 13.92 | 15.17 | 37.73 |
| 香港互联网 | 0.0 | 26.47 | 23.72 | 8.64 |
| 香港电新 | 0.0 | 8.77 | 9.09 | 12.46 |
| 香港创新药 | 0.0 | 13.29 | 10.37 | 0.0 |
| 香港有色 | 0.0 | 5.24 | 8.8 | 4.44 |
| 通用设备 | 0.0 | 10.2 | 5.19 | 0.0 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 0.0 | 5.07 | 5.13 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.97 | 0.2 | 7.38 |
| 香港非银 | 0.0 | 6.39 | 0.33 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 0.88 | 4.5 | 0.0 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 4.75 | 0.0 |
| 香港机械 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.02 |
| 香港软件 | 0.0 | 2.96 | 0.48 | 0.0 |
| 香港电信 | 0.0 | 0.0 | 3.39 | 0.0 |
| 印刷造纸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.66 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓3期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 0148.HK | 建滔集团 | 香港科技 | 30.05 | 2.05 | ||||||||
| 2727.HK | 上海电气 | 香港制造 | 36.23 | 0.87 | ||||||||
| 0992.HK | 联想集团 | 香港科技 | 19.06 | 4.77 | ||||||||
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械 | 连续重仓2期 | 55.7 | 6.85 | -5.2 | 30.96 | 52.7 | 24.18 | |||
| 1072.HK | 东方电气 | 香港制造 | 连续重仓3期 | 15.4 | 1.47 | |||||||
| 1164.HK | 中广核矿业 | 香港周期 | 连续重仓3期 | 40.96 | 4.06 | |||||||
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 香港科技 | 连续重仓3期 | 35.68 | 3.25 | |||||||
| 9911.HK | 赤子城科技 | 香港科技 | 连续重仓2期 | 10.27 | 3.94 | |||||||
| 3808.HK | 中国重汽 | 香港制造 | 13.69 | 2.14 | ||||||||
| 603733.SH | 仙鹤股份 | 轻工制造 | 19.05 | 2.16 | 16.23 | 15.93 | 16.5 | 10.63 | ||||
| 0179.HK | 德昌电机控股 | 香港制造 | 11.45 | 0.82 | ||||||||
| 2338.HK | 潍柴动力 | 香港制造 | 23.33 | 2.86 | ||||||||
| 603459.SH | 电子 | 152.29 | 20.76 | |||||||||
| 301696.SZ | 机械 | 100.8 | 23.83 | |||||||||
| 301513.SZ | 机械 | 50.75 | 5.32 | |||||||||
| 001393.SZ | 45.27 | 3.7 | ||||||||||
| 603293.SH | 汽车 | 29.18 | 2.53 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 84.13 | -22.33 | ||
| 交易收益 | -2.21 | |||
| 香港科技 | 53.75 | -14.28 | -26.57 | -19.21 |
| 香港制造 | 18.08 | -2.65 | -14.68 | -10.27 |
| 机械 | 5.17 | -1.64 | -31.7 | -19.0 |
| 香港周期 | 4.44 | -0.67 | -15.16 | 14.99 |
| 轻工制造 | 2.66 | -0.86 | -32.51 | -1.11 |
| 电子 | 0.03 | -0.01 | -34.49 | -35.72 |
| 汽车 | 0.0 | -0.0 | -14.76 | -5.86 |