信澳优势行业混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.70%（96.86%）	11.85%（96.86%）	-43.49%（10.39%）	56.32%（0.59%）	0.21（93.53%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.26%（2.55%）	-97.53%（2.55%）	-16.36%（3.33%）	80.07%（2.16%）	-1.22（29.05%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.81%（3.92%）	-95.12%（3.92%）	-25.98%（4.71%）	63.74%（1.76%）	-1.49（53.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.55%（43.33%）	-35.65%（43.33%）	-34.53%（6.67%）	56.88%（0.98%）	-0.63（77.84%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.15%（27.65%）	-42.59%（27.65%）	-43.49%（9.41%）	63.46%（0.78%）	-0.67（84.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.76%（99.41%）	20.76%（99.41%）	-43.49%（10.78%）	53.43%（0.59%）	0.39（96.47%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-43.49%（11.37%）	50.93%（0.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-43.49%（11.76%）	50.93%（0.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-13.59%（56.08%）	39.01%（0.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	2.23	30.77	28.34	28.65
其他专用设备	0.0	24.79	29.19	9.57
PCB	9.52	24.61	10.91	8.85
半导体设计	9.97	1.02	4.28	11.74
消费电子	0.0	1.02	14.3	9.68
电池环节	20.3	0.0	0.0	0.0
电网设备	7.42	0.0	0.0	9.57
玻璃	9.0	0.0	0.0	6.2
通信服务	9.92	2.0	3.17	0.0
通用设备	0.0	1.94	0.59	8.53
底盘轮胎及装饰	9.67	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	4.69	1.42	0.0
LED及其他	4.51	0.0	0.0	0.0
半导体封测	3.2	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.0	0.35	0.56	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301086.SZ	鸿富瀚	9.68	电子	连续重仓2期	-39.32	-41.11	216.61	13.6	79.29	401.67	179.4	97.61
002980.SZ	华盛昌	9.57	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23
301128.SZ	强瑞技术	9.57	机械	连续重仓3期	-46.7	-22.85	156.37	26.37	64.71	103.37	56.98	40.1
300502.SZ	新易盛	9.44	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.43	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	8.85	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688668.SH	鼎通科技	7.76	电子	连续重仓3期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300223.SZ	君正股份	6.35	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300671.SZ	富满微	5.39	电子		-50.05	-41.11		12.02	75.22	104.97	8.57	7.05
688627.SH	精智达	5.28	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
301526.SZ	国际复材	4.52	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
301603.SZ		3.25	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
600105.SH	永鼎股份	2.02	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
603256.SH	宏和科技	1.68	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
688795.SH		0.25	电子		-46.38	-41.11		29.23
688802.SH		0.15	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
001248.SZ		0.04
688790.SH		0.03	电子		-36.59	-41.11		4.9
688808.SH		0.02	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688797.SH		0.01			-70.12		433.25	37.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.32	-23.4
交易收益		12.56
电子	38.5	-16.91	-43.92	-35.72
机械	27.71	-7.63	-27.54	-19.0
通信	20.89	-8.41	-40.23	-33.35
建材	4.52	-2.07	-45.81	-25.34
基础化工	1.68	-0.94	-55.64	-18.2
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-15.51	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37