平安价值优享混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.93%（46.86%）	-14.25%（46.86%）	-22.00%（71.76%）	15.13%（90.39%）	-0.94（23.73%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.06%（96.08%）	361.50%（96.08%）	-1.37%（81.57%）	19.16%（70.98%）	18.87（94.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.73%（93.33%）	53.31%（93.33%）	-4.80%（81.37%）	18.45%（73.73%）	2.89（92.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.14%（77.06%）	-11.83%（77.06%）	-10.65%（82.75%）	13.45%（86.08%）	-0.88（70.98%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.97%（69.61%）	-22.59%（69.61%）	-18.31%（69.41%）	15.43%（88.82%）	-1.46（29.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.00%（39.80%）	-15.00%（39.80%）	-23.69%（64.71%）	14.39%（90.98%）	-1.04（15.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-23.69%（67.25%）	12.75%（96.47%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-23.69%（73.53%）	12.75%（97.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-6.94%（95.88%）	7.83%（98.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	1.42	16.8	20.52	26.64
食品	14.46	14.48	15.46	13.89
风电	0.0	11.21	15.41	13.34
白色家电	9.99	6.19	8.54	10.06
家居&服饰	5.32	6.44	6.73	1.96
香港互联网	6.55	5.08	3.61	0.0
建筑	7.61	6.89	0.0	0.0
香港汽车	8.47	4.41	1.18	0.0
医疗器械	4.15	3.61	3.53	2.78
小家电	0.0	2.74	4.2	5.13
轨交设备	4.28	5.57	0.0	0.0
教育营销	5.32	3.26	0.0	0.0
香港旅游服务	0.0	3.91	3.53	0.84
光通信	4.15	0.0	0.0	0.0
香港家电家居	3.27	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000651.SZ	格力电器	10.06	家电	连续重仓4期	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
603218.SH	日月股份	9.1	电力设备及新能源	连续重仓3期	-10.81	-28.69	20.34	1.01	-11.07	32.81	14.54	8.2
002304.SZ	洋河股份	8.96	食品饮料	连续重仓3期	-2.41	7.5	56.59	1.22	-84.88	55.71	4.56	4.18
000568.SZ	泸州老窖	8.84	食品饮料		-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
600702.SH	舍得酒业	8.35	食品饮料	连续重仓3期	-13.14	7.5	108.88	1.67	-137.92	153.76	16.5	13.05
002557.SZ	洽洽食品	6.14	食品饮料	连续重仓4期	1.0	7.5	22.19	1.83	-20.89	25.38	8.88	5.34
600872.SH	中炬高新	5.82	食品饮料	连续重仓4期	6.29	7.5	21.72	2.26	-13.22	0.7	6.26	4.37
603551.SH	奥普科技	5.13	家电	连续重仓3期	2.0	1.05	12.02	2.79	-11.53	1.19	6.66	4.48
688581.SH	安杰思	2.78	医药	连续重仓4期	4.27	3.57	18.87	1.69	-27.51	7.26	5.37	4.74
301155.SZ	海力风电	2.3	电力设备及新能源	连续重仓3期	-13.92	-28.69	31.46	1.62	-70.48	226.23	89.31	51.53
601568.SH	北元化工	2.28	基础化工		4.12	-26.22	329.47	1.21	-81.6	490.51	63.03	43.34
002572.SZ	索菲亚	1.96	轻工制造	连续重仓4期	-0.41	-7.89	8.26	1.07	-42.81	1.91	4.16	4.35
601615.SH	明阳智能	1.94	电力设备及新能源		-22.91	-28.69	68.41	0.99	-45.45	465.36	81.14	52.48
603317.SH	天味食品	1.92	食品饮料	连续重仓3期	-4.84	7.5	18.59	3.32	33.93	-7.86	8.84	5.44
688783.SH		1.19	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
1448.HK	福寿园	0.84	香港消费	连续重仓3期	0.0	0.01	-40.78	1.02
688795.SH		0.63	电子		-46.38	-41.11		29.23
000858.SZ	五粮液	0.5	食品饮料		3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
688820.SH		0.44	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
301656.SZ		0.09	汽车		-21.13	-8.77	48.52	4.34	-58.66	-32.6	18.39	12.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.43	-0.13
交易收益		0.84
食品饮料	40.53	-0.55	-1.36	6.18
家电	15.19	1.21	7.96	1.47
电力设备及新能源	13.34	-0.73	-5.44	-21.5
医药	2.78	0.17	6.07	8.34
电子	2.36	-1.24	-52.71	-35.72
基础化工	2.29	0.12	5.38	-18.2
轻工制造	1.96	0.09	4.66	-1.11
香港消费	0.84	0.0	0.0	3.32
汽车	0.09	-0.02	-20.53	-5.86
国防军工	0.04	-0.02	-45.1	-18.84
机械	0.01	-0.0	-17.81	-19.0
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95