景顺长城成长同行混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：024454.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：农冰立

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.83%（3.73%）	-39.31%（3.73%）	-49.95%（4.12%）	42.57%（4.31%）	-0.92（25.49%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-18.74%（1.37%）	-99.55%（1.37%）	-18.87%（2.16%）	71.28%（4.90%）	-1.40（21.74%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-32.47%（0.98%）	-98.98%（0.98%）	-32.58%（1.18%）	55.28%（4.12%）	-1.79（42.60%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-35.05%（1.37%）	-81.83%（1.37%）	-42.00%（2.75%）	46.67%（2.94%）	-1.75（33.53%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.50%（2.35%）	-65.92%（2.35%）	-49.95%（4.12%）	50.35%（3.53%）	-1.31（41.37%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-36.27%（3.73%）	-36.27%（3.73%）	-49.95%（4.12%）	39.71%（4.90%）	-0.91（23.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-49.95%（4.51%）	37.67%（2.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-49.95%（4.71%）	37.67%（2.75%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-18.33%（15.10%）	27.95%（7.25%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	5.05	21.53	20.44	19.63
PCB	0.0	5.98	0.0	36.44
香港家电家居	6.6	8.28	6.94	7.48
香港医美	3.8	7.44	8.63	7.42
香港电子	7.32	8.17	0.0	9.24
显示面板	8.66	7.07	8.51	0.0
香港纺服	5.39	9.03	9.51	0.0
香港互联网	8.62	5.82	8.21	0.0
半导体设计	4.62	0.0	8.01	9.73
消费电子	12.27	5.67	2.09	0.0
通用设备	6.94	8.02	0.0	0.0
计算机设备	6.17	0.0	4.97	0.0
香港创新药	0.0	2.23	4.36	0.0
香港公用	0.0	0.0	6.4	0.0
香港硬件	4.97	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.94	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002436.SZ	兴森科技	9.88	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
688498.SH	源杰科技	9.73	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300308.SZ	中际旭创	9.69	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600183.SH	生益科技	9.64	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
0981.HK	中芯国际	9.24	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
002916.SZ	深南电路	8.94	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002938.SZ	鹏鼎控股	7.98	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
9992.HK	泡泡玛特	7.48	香港消费	连续重仓4期	-14.87	0.01	14.57	8.35
1318.HK	毛戈平	7.42	香港医药	连续重仓4期	-6.7	5.47	19.07	4.92
605376.SH	博迁新材	2.08	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
001365.SZ		0.0			-19.21		31.47	2.83
301669.SZ		0.0			-47.31		140.53	11.55
301599.SZ		0.0	机械		-33.48	-22.85	77.27	9.26
603435.SH		0.0			-43.7		128.71	14.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.02	-26.45
交易收益		-0.32
电子	46.17	-13.14	-28.47	-35.72
通信	19.63	-7.65	-38.98	-33.35
香港科技	9.24	-3.28	-35.51	-19.21
香港消费	7.48	-0.12	-1.55	3.32
香港医药	7.42	-0.66	-8.89	12.97
有色金属	2.08	-1.28	-61.42	-8.41
机械	0.0	-0.0	-18.4	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化