汇添富均衡潜力优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：024441.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：卞正

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.45%（31.02%）	-17.20%（31.02%）	-30.80%（40.46%）	26.49%（44.03%）	-0.65（31.02%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.78%（40.46%）	-51.98%（40.46%）	-6.20%（35.83%）	37.45%（34.22%）	-1.39（41.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.04%（43.14%）	-66.87%（43.14%）	-12.25%（43.67%）	32.81%（28.70%）	-2.04（52.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.05%（30.12%）	-47.51%（30.12%）	-22.57%（37.08%）	26.42%（33.16%）	-1.80（37.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.49%（20.50%）	-47.56%（20.50%）	-30.80%（37.43%）	27.26%（53.48%）	-1.74（10.34%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.25%（29.06%）	-13.25%（29.06%）	-30.80%（40.46%）	24.98%（44.03%）	-0.53（29.59%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-30.80%（40.46%）	22.09%（49.38%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-30.80%（45.81%）	22.09%（51.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-8.36%（96.26%）	12.67%（98.75%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
自动化设备	0.0	2.62	7.15	9.93
香港汽车	5.72	2.85	4.52	3.32
电池环节	5.44	4.62	4.07	0.96
香港互联网	6.73	4.41	3.35	0.0
香港硬件	0.0	0.0	6.85	6.89
创新药	3.53	3.43	3.39	2.92
消费电子	4.37	2.09	1.84	4.6
半导体设计	3.97	1.54	1.35	5.94
香港电子	3.58	3.18	1.91	3.87
香港旅游服务	0.0	3.07	2.0	6.41
医疗器械	2.3	5.77	2.11	0.37
券商	3.7	4.18	1.35	1.0
军工电子	0.0	2.34	2.06	5.57
电网设备	0.0	5.7	2.61	0.69
保险	1.34	2.5	2.51	1.53

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
6869.HK	长飞光纤光缆	6.89	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
002008.SZ	大族激光	4.99	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688777.SH	中控技术	4.94	计算机	连续重仓3期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
1347.HK	华虹宏力	3.87	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
002475.SZ	立讯精密	3.49	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600276.SH	恒瑞医药	2.92	医药	连续重仓4期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
688002.SH	睿创微纳	2.8	电子	连续重仓3期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
603678.SH	火炬电子	2.77	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
300274.SZ	阳光电源	2.65	电力设备及新能源	连续重仓4期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
0175.HK	吉利汽车	2.61	香港制造	连续重仓4期	-15.48	-21.31	10.55	1.78
605358.SH	立昂微	2.61	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
605111.SH	新洁能	2.58	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
002484.SZ	江海股份	2.21	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
1070.HK	TCL电子	2.14	香港消费		26.84	0.01	12.06	1.69
1055.HK	中国南方航空股份	2.04	香港消费		-20.35	0.01	17.89	1.56
6862.HK	海底捞	2.02	香港消费		-10.16	0.01	13.2	5.34
603986.SH	兆易创新	2.0	电子	连续重仓4期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
1789.HK	爱康医疗	1.98	香港医药		-14.23	5.47	14.93	1.74
6990.HK	科伦博泰生物	1.81	香港医药		5.55	5.47	-240.52	18.88
1209.HK	华润万象生活	1.76	香港金地	连续重仓3期	8.98	8.95	19.05	4.89

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.63	-20.0
交易收益		-0.73
电子	20.74	-6.96	-33.56	-35.72
香港科技	10.76	-4.48	-41.63	-19.21
香港消费	9.27	-0.29	-3.11	3.32
机械	8.5	-2.71	-31.89	-19.0
计算机	5.66	-1.49	-26.26	-13.46
基础化工	4.89	-0.48	-9.76	-18.2
香港医药	4.73	-0.1	-2.21	12.97
电力设备及新能源	4.3	-1.78	-41.28	-21.5
香港制造	3.32	-0.34	-10.22	-10.27
医药	3.29	-0.28	-8.49	8.34
国防军工	2.77	-1.45	-52.17	-18.84
非银行金融	2.52	0.12	4.88	-2.06
汽车	1.96	-0.02	-1.15	-5.86
食品饮料	1.85	0.11	6.04	6.18
香港金地	1.76	0.14	8.25	11.72
消费者服务	1.45	-0.04	-2.66	10.09
纺织服装	0.92	0.32	34.4	3.31
有色金属	0.81	0.16	20.14	-8.41
银行	0.76	0.17	22.08	16.76
农林牧渔	0.59	-0.02	-3.65	15.44
家电	0.46	0.13	28.34	1.47
商贸零售	0.32	-0.01	-2.05	8.23

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化