富国均衡配置混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.30%（53.48%）	-9.95%（53.48%）	-23.78%（66.84%）	20.83%（79.32%）	-0.48（46.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.30%（74.51%）	7.98%（74.51%）	-3.81%（68.98%）	25.03%（68.27%）	0.32（74.64%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.75%（60.43%）	-55.73%（60.43%）	-10.87%（54.72%）	23.50%（63.46%）	-2.37（38.21%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.31%（60.07%）	-34.96%（60.07%）	-18.89%（59.71%）	19.99%（67.91%）	-1.75（42.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.53%（50.62%）	-36.96%（50.62%）	-23.78%（64.88%）	21.08%（80.57%）	-1.75（9.63%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.52%（51.16%）	-7.52%（51.16%）	-23.78%（66.84%）	19.98%（79.32%）	-0.38（44.92%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-23.78%（67.20%）	18.37%（83.24%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-23.78%（74.87%）	18.37%（88.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-6.68%（98.93%）	13.77%（95.54%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	11.51	10.99	12.51	17.3
工业金属	1.69	15.15	5.42	0.0
券商	8.72	4.89	0.0	7.37
区域性银行	0.0	10.31	6.24	3.62
创新药	1.91	5.49	5.07	6.34
摩托及商用车	0.0	0.0	9.95	6.66
化学制品	0.0	8.46	6.97	0.0
光通信	6.23	0.0	0.0	6.84
香港电子	4.69	0.0	0.0	4.25
香港地产	0.0	0.0	2.78	5.83
香港互联网	8.35	0.0	0.0	0.0
香港创新药	4.43	0.0	0.0	3.86
工程机械	5.57	5.15	0.0	0.0
保险	2.71	3.55	2.38	1.27
半导体设备	0.0	0.0	0.0	8.23

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	6.72	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603129.SH	春风动力	5.13	汽车	连续重仓2期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
300604.SZ	长川科技	4.67	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
3808.HK	中国重汽	4.58	香港制造		-11.45	-21.31	13.69	2.14
300308.SZ	中际旭创	4.34	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
0981.HK	中芯国际	4.25	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
2315.HK	百奥赛图-B	3.86	香港医药		-11.21	5.47	108.93	8.67
688012.SH	中微公司	3.56	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688506.SH	百利天恒	3.35	医药	连续重仓3期	-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
600999.SH	招商证券	3.33	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
002850.SZ	科达利	3.24	机械	连续重仓4期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
300568.SZ	星源材质	3.17	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
688981.SH	中芯国际	3.02	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
000776.SZ	广发证券	2.67	非银行金融		-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
600487.SH	亨通光电	2.49	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
2423.HK	贝壳-W	2.48	香港金地	连续重仓2期	19.6	8.95	34.14	1.77
300014.SZ	亿纬锂能	2.39	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
3900.HK	绿城中国	2.23	香港金地		-19.97	8.95	218.43	0.44
002142.SZ	宁波银行	1.98	银行	连续重仓2期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
002812.SZ	恩捷股份	1.78	基础化工		-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.28	-7.78
交易收益		2.31
电子	11.96	-4.06	-33.93	-35.72
电力设备及新能源	9.42	-2.2	-23.34	-21.5
非银行金融	8.65	-0.79	-9.11	-2.06
医药	7.17	-1.02	-14.28	8.34
通信	6.84	-2.98	-43.56	-33.35
汽车	6.67	0.33	4.93	-5.86
香港金地	5.83	0.29	4.89	11.72
银行	5.31	1.13	21.33	16.76
基础化工	4.95	-1.02	-20.63	-18.2
香港制造	4.58	-0.22	-4.69	-10.27
香港科技	4.25	-1.51	-35.51	-19.21
香港医药	3.86	1.85	48.05	12.97
机械	3.3	-0.59	-17.89	-19.0
房地产	1.44	0.48	33.55	6.18
电力及公用事业	1.02	0.22	21.33	2.94
有色金属	0.03	-0.01	-19.31	-8.41
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37