东方阿尔法科技优选混合发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	26.78%（94.35%）	33.23%（94.35%）	-55.81%（21.88%）	64.49%（0.43%）	0.52（90.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.79%（49.57%）	-90.86%（49.57%）	-23.26%（8.26%）	123.28%（0.00%）	-0.74（84.16%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.49%（34.49%）	-95.60%（34.49%）	-35.63%（9.57%）	86.45%（0.14%）	-1.11（89.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.12%（58.26%）	-62.77%（58.26%）	-48.23%（5.80%）	66.02%（0.58%）	-0.95（87.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.76%（93.04%）	-14.97%（93.04%）	-55.81%（21.59%）	73.62%（0.43%）	-0.20（94.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	36.94%（95.51%）	36.94%（95.51%）	-55.81%（21.88%）	60.00%（1.01%）	0.62（92.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-55.81%（21.88%）	52.78%（1.01%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-55.81%（21.88%）	52.78%（0.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-16.18%（86.81%）	28.89%（66.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	69.0	58.82	44.92	52.83
通用设备	4.67	18.25	18.67	9.48
其他专用设备	8.03	0.17	11.69	1.67
光伏	0.0	7.44	6.26	5.69
电池环节	2.7	4.17	5.73	0.0
显示面板	0.0	5.11	5.28	0.01
光通信	3.82	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.0	0.0	0.0	2.95
半导体材料	0.0	0.0	0.0	2.6
消费电子	1.61	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.0	0.0	0.0	0.99
电网设备	0.0	0.0	0.0	0.86
半导体制造	0.0	0.0	0.0	0.73
农化工	0.0	0.02	0.49	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688361.SH	中科飞测	7.88	电子	连续重仓4期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688012.SH	中微公司	7.41	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688037.SH	芯源微	7.29	电子	连续重仓4期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300567.SZ	精测电子	6.83	机械	连续重仓3期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688147.SH	微导纳米	5.69	电子	连续重仓3期	-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688120.SH	华海清科	5.63	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688072.SH	拓荆科技	5.48	电子	连续重仓4期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688409.SH	富创精密	4.33	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688200.SH	华峰测控	4.24	电子	连续重仓4期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688082.SH	盛美上海	4.02	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688652.SH	京仪装备	3.41	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688347.SH	华虹宏力	2.95	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688627.SH	精智达	2.65	机械	连续重仓4期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
300666.SZ	江丰电子	2.6	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300604.SZ	长川科技	2.3	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688630.SH	芯碁微装	1.67	电子	连续重仓2期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300054.SZ	鼎龙股份	0.99	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
300820.SZ	英杰电气	0.86	电力设备及新能源		-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62
002371.SZ	北方华创	0.84	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688981.SH	中芯国际	0.73	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.83	-31.14
交易收益		-3.57
电子	66.48	-22.52	-33.87	-35.72
机械	9.5	-4.37	-46.02	-19.0
基础化工	0.99	-0.4	-40.04	-18.2
电力设备及新能源	0.86	-0.29	-33.72	-21.5

东方阿尔法科技优选混合发起A - 基金分析报告