大成洞察优势混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：024406.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：李博

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.03%（59.22%）	-10.82%（59.22%）	-17.84%（86.27%）	12.31%（97.45%）	-0.88（27.45%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.36%（75.88%）	136.39%（75.88%）	-0.84%（93.92%）	11.58%（91.76%）	11.78（84.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.98%（85.10%）	25.74%（85.10%）	-3.41%（92.16%）	12.24%（92.35%）	2.10（87.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.28%（81.76%）	-8.73%（81.76%）	-7.63%（91.57%）	9.73%（95.49%）	-0.90（70.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.37%（85.29%）	-14.24%（85.29%）	-11.95%（93.92%）	11.88%（97.45%）	-1.20（52.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.72%（62.55%）	-8.72%（62.55%）	-17.84%（87.06%）	11.32%（98.82%）	-0.77（33.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-17.84%（88.82%）	9.99%（99.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-17.84%（92.35%）	9.99%（99.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-1.20%（100.00%）	2.76%（100.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	4.34	11.05	13.5	11.92
香港电信	6.31	9.49	7.4	8.97
医疗器械	0.81	9.37	12.27	7.57
食品	2.11	5.21	8.43	5.84
纺织制造	0.42	3.7	6.61	6.05
农化工	1.07	2.99	5.7	5.36
香港地产	1.14	3.66	5.25	4.74
香港能源	0.0	3.69	6.12	4.75
香港互联网	0.0	2.97	2.74	4.66
养殖业	0.82	1.33	2.99	2.27
印刷造纸	0.53	1.54	3.13	2.12
通用设备	0.0	1.01	2.05	2.42
底盘轮胎及装饰	0.0	0.39	0.79	3.65
种业林业	0.0	0.65	1.47	0.54
游戏影视	0.26	1.03	1.36	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	9.53	家电	连续重仓4期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
0941.HK	中国移动	8.97	香港科技	连续重仓4期	4.94	-28.38	10.88	1.04
600352.SH	浙江龙盛	6.05	基础化工	连续重仓3期	-5.29	-26.22	20.0	1.2	-7.33	54.67	7.99	2.3
600298.SH	安琪酵母	5.84	食品饮料	连续重仓4期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
000792.SZ	盐湖股份	5.36	基础化工	连续重仓4期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002223.SZ	鱼跃医疗	5.16	医药	连续重仓4期	8.09	3.57	20.01	1.97	-40.58	21.99	6.42	4.43
0883.HK	中国海洋石油	4.75	香港周期	连续重仓3期	18.08	7.48	6.9	1.09
2423.HK	贝壳-W	4.74	香港金地	连续重仓4期	19.6	8.95	34.14	1.77
0700.HK	腾讯控股	3.91	香港科技	连续重仓3期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
002444.SZ	巨星科技	2.42	机械	连续重仓3期	-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85
600690.SH	海尔智家	2.38	家电	连续重仓3期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
300498.SZ	温氏股份	2.27	农林牧渔	连续重仓4期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
002078.SZ	太阳纸业	2.12	轻工制造	连续重仓4期	4.95	-7.89	10.67	1.12	9.54	12.6	6.0	4.12
601163.SH	三角轮胎	1.96	基础化工	连续重仓2期	0.1	-26.22	10.42	0.72	-2.2	12.22	8.64	6.42
300760.SZ	迈瑞医疗	1.93	医药	连续重仓3期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
600660.SH	福耀玻璃	1.64	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
300919.SZ	中伟新材	0.66	基础化工	连续重仓2期	-22.7	-26.22	25.12	1.95	60.03	59.77	20.1	14.21
600598.SH	北大荒	0.54	农林牧渔	连续重仓3期	28.04	11.05	15.95	2.53	-132.6	148.45	5.11	4.5
688029.SH	南微医学	0.49	医药		20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
9988.HK	阿里巴巴-W	0.47	香港科技		5.33	-28.38	15.2	1.47

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.23	3.18
交易收益		-0.24
基础化工	14.3	-0.84	-5.85	-18.2
香港科技	14.08	0.68	4.82	-19.21
家电	11.92	1.02	8.58	1.47
医药	7.58	0.63	8.34	8.34
食品饮料	5.87	0.27	4.53	6.18
香港周期	4.75	1.05	22.06	14.99
香港金地	4.74	1.0	20.98	11.72
机械	3.58	-0.51	-14.11	-19.0
农林牧渔	2.82	0.59	21.03	15.44
轻工制造	2.13	0.26	12.03	-1.11
汽车	1.98	0.11	5.51	-5.86
香港制造	0.74	-0.12	-16.67	-10.27
电力设备及新能源	0.72	-0.23	-32.15	-21.5
电子	0.65	-0.18	-27.38	-35.72
香港消费	0.45	-0.04	-7.81	3.32
有色金属	0.39	-0.1	-24.79	-8.41
煤炭	0.28	-0.12	-43.63	18.67
国防军工	0.14	-0.04	-27.73	-18.84
计算机	0.08	-0.01	-13.1	-13.46
建材	0.01	0.0	14.83	-25.34
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化