浦银安盛港股通央企红利混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.72%（81.82%）	-9.26%（81.82%）	-17.87%（91.18%）	15.24%（90.20%）	-0.61（72.73%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.60%（41.18%）	51.22%（41.18%）	-0.73%（92.16%）	11.64%（93.14%）	4.40（53.47%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.57%（51.96%）	-34.56%（51.96%）	-6.74%（67.65%）	14.77%（86.27%）	-2.34（16.83%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.66%（89.22%）	-10.11%（89.22%）	-8.37%（89.22%）	11.71%（93.14%）	-0.86（87.25%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.42%（73.53%）	-23.38%（73.53%）	-16.14%（82.35%）	13.87%（92.16%）	-1.69（28.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.29%（77.53%）	-9.29%（77.53%）	-17.87%（91.18%）	15.05%（91.18%）	-0.62（70.79%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-17.87%（92.16%）	14.00%（96.08%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-17.87%（96.08%）	14.00%（97.06%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-7.63%（82.83%）	11.23%（85.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港公用	19.15	23.37	26.75	24.66
香港银行	5.84	15.74	9.27	14.59
香港能源	5.25	13.77	13.08	3.84
香港非银	9.26	7.75	5.77	10.96
香港有色	9.31	8.66	4.69	2.21
香港电信	1.68	5.52	4.12	7.46
香港建筑建材	0.0	4.06	6.87	4.78
香港地产	2.8	4.46	3.89	2.48
光通信	0.0	0.0	2.4	4.49
香港医疗服务	2.11	1.92	2.38	2.12
香港机械	1.35	1.86	2.36	1.42
香港创新药	0.0	1.41	2.98	2.5
香港互联网	2.14	1.9	1.06	0.0
工业金属	0.0	0.0	1.19	2.15
香港电新	4.36	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1336.HK	新华保险	3.93	香港金地	连续重仓4期	-10.58	8.95	3.49	1.16
1919.HK	中远海控	2.66	香港周期	连续重仓4期	27.47	7.48	7.06	0.77
2588.HK	中银航空租赁	2.63	香港金地	连续重仓4期	-12.37	8.95	9.2	1.06
1186.HK	中国铁建	2.49	香港周期	连续重仓3期	-2.17	7.48	3.15	0.2
600487.SH	亨通光电	2.43	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
3877.HK	中国船舶租赁	2.37	香港金地		13.4	8.95	7.26	0.89
2386.HK	中石化炼化工程	2.36	香港周期	连续重仓3期	7.75	7.48	10.88	0.62
3311.HK	中国建筑国际	2.29	香港周期	连续重仓3期	22.16	7.48	3.87	0.47
2388.HK	中银香港	2.25	香港金地		16.52	8.95	11.17	1.25
1288.HK	农业银行	2.17	香港金地	连续重仓4期	26.13	8.95	5.67	0.61
0998.HK	中信银行	2.14	香港金地	连续重仓3期	21.8	8.95	4.64	0.46
2666.HK	环球医疗	2.12	香港医药	连续重仓4期	0.68	5.47	3.75	0.42
0316.HK	东方海外国际	2.11	香港周期	连续重仓4期	26.75	7.48	6.84	0.77
0939.HK	建设银行	2.06	香港金地	连续重仓4期	24.63	8.95	5.52	0.53
0941.HK	中国移动	2.03	香港科技	连续重仓4期	4.94	-28.38	10.88	1.04
2328.HK	中国财险	2.02	香港金地		13.04	8.95	7.13	1.01
0257.HK	光大环境	2.02	香港周期	连续重仓4期	7.02	7.48	7.14	0.54
0598.HK	中国外运	1.98	香港周期	连续重仓4期	14.57	7.48	6.06	0.6
3988.HK	中国银行	1.97	香港金地	连续重仓3期	22.66	8.95	5.86	0.54
0297.HK	中化化肥	1.93	香港周期		-5.08	7.48	6.45	0.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.0	8.48
交易收益		-1.79
香港周期	37.42	7.71	20.6	14.99
香港金地	28.03	3.73	13.31	11.72
香港科技	8.6	0.02	0.28	-19.21
香港医药	4.62	0.31	6.63	12.97
通信	4.49	-2.18	-48.7	-33.35
银行	3.06	0.59	19.22	16.76
非银行金融	2.21	0.14	6.22	-2.06
有色金属	2.15	-0.36	-16.77	-8.41
香港制造	1.42	0.31	21.95	-10.27

浦银安盛港股通央企红利混合A - 基金分析报告