富国均衡投资混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：024188.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：范妍

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.89%（67.02%）	-5.88%（67.02%）	-19.04%（82.53%）	18.33%（90.37%）	-0.32（59.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.02%（80.04%）	30.06%（80.04%）	-2.86%（80.93%）	21.34%（77.90%）	1.41（81.25%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.06%（80.21%）	-30.41%（80.21%）	-7.12%（81.28%）	19.22%（80.04%）	-1.58（75.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.84%（78.79%）	-24.43%（78.79%）	-14.27%（82.17%）	15.74%（87.70%）	-1.55（56.86%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.71%（70.59%）	-29.06%（70.59%）	-19.04%（80.21%）	18.72%（89.66%）	-1.55（23.89%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.20%（65.06%）	-4.20%（65.06%）	-19.04%（82.53%）	17.67%（90.20%）	-0.24（59.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-19.04%（84.14%）	16.89%（90.37%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-19.04%（92.69%）	16.89%（95.37%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-7.74%（98.22%）	14.58%（91.80%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	5.15	7.55	7.64	5.99
半导体设计	7.94	3.28	2.92	2.99
PCB	4.42	3.72	2.78	5.1
电网设备	0.88	4.43	4.69	4.35
创新药	4.07	3.63	3.49	3.02
光通信	2.81	1.54	2.3	5.44
香港创新药	3.0	2.77	3.08	2.57
汽车智能化	2.43	3.76	3.68	1.42
养殖业	2.26	2.04	1.99	1.7
航空航天兵装	0.77	3.44	2.13	1.21
工业金属	1.08	2.18	2.38	1.76
电子化学品	0.38	0.78	1.99	3.88
半导体设备	3.18	0.7	0.69	2.09
券商	0.0	1.99	2.29	2.33
军工电子	0.36	2.16	2.11	1.21

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	3.19	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300750.SZ	宁德时代	3.01	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688548.SH	广钢气体	3.0	基础化工	连续重仓2期	-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
688256.SH	寒武纪	2.45	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002916.SZ	深南电路	2.28	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002384.SZ	东山精密	2.26	电子	连续重仓4期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300502.SZ	新易盛	2.25	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
601318.SH	中国平安	1.65	非银行金融	连续重仓2期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
002653.SZ	海思科	1.4	医药	连续重仓3期	-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
002028.SZ	思源电气	1.23	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
1801.HK	信达生物	1.19	香港医药	连续重仓4期	4.52	5.47	153.62	6.46
000100.SZ	TCL科技	1.12	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
2057.HK	中通快递-W	1.1	香港周期	连续重仓3期	-8.51	7.48	12.84	1.8
601377.SH	兴业证券	1.1	非银行金融		-6.44	-4.53	16.61	0.92	43.76	1.18	8.0	5.15
000977.SZ	浪潮信息	1.07	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
688266.SH	泽璟制药	1.06	医药	连续重仓3期	-11.07	3.57	62.02	18.03	481.59	2.71	-57.65	31.13
301611.SZ		0.97	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
0981.HK	中芯国际	0.97	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
002371.SZ	北方华创	0.94	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
603009.SH	北特科技	0.91	汽车	连续重仓4期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.71	-8.3
交易收益		0.9
电子	14.79	-4.28	-28.93	-35.72
电力设备及新能源	10.37	-2.04	-19.68	-21.5
基础化工	7.74	-1.38	-17.8	-18.2
医药	7.43	-0.14	-1.94	8.34
通信	5.44	-2.12	-38.98	-33.35
非银行金融	4.22	0.06	1.47	-2.06
汽车	3.8	-0.09	-2.32	-5.86
机械	3.32	-0.19	-5.77	-19.0
香港医药	2.75	0.31	11.35	12.97
有色金属	2.19	-0.63	-28.88	-8.41
煤炭	2.11	0.6	28.63	18.67
国防军工	1.83	0.08	4.32	-18.84
农林牧渔	1.7	0.15	8.6	15.44
香港科技	1.65	-0.32	-19.17	-19.21
建材	1.57	0.31	19.87	-25.34
计算机	1.43	-0.13	-9.27	-13.46
房地产	1.37	0.29	21.43	6.18
香港周期	1.31	-0.04	-3.28	14.99
钢铁	1.3	0.1	7.85	-1.44
香港金地	1.14	-0.02	-1.68	11.72
电力及公用事业	0.95	0.17	18.17	2.94
食品饮料	0.77	0.06	8.07	6.18
石油石化	0.77	-0.1	-12.85	14.36
香港消费	0.66	0.04	5.8	3.32
传媒	0.53	-0.08	-14.44	3.34
建筑	0.52	0.06	11.78	-0.95
交通运输	0.36	0.06	16.43	9.37
消费者服务	0.34	0.0	0.06	10.09
香港制造	0.15	0.03	21.7	-10.27
轻工制造	0.11	0.01	10.46	-1.11
纺织服装	0.1	0.01	14.91	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化