大成港股通机遇混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.03%（25.25%）	-28.27%（25.25%）	-36.45%（18.63%）	23.93%（36.27%）	-1.18（25.25%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.35%（48.04%）	82.72%（48.04%）	-1.86%（56.86%）	23.50%（44.12%）	3.52（43.56%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.31%（43.14%）	-40.17%（43.14%）	-9.33%（44.12%）	23.91%（45.10%）	-1.68（48.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.14%（48.04%）	-34.45%（48.04%）	-18.08%（43.14%）	20.18%（49.02%）	-1.71（45.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.45%（32.35%）	-38.41%（32.35%）	-24.38%（41.18%）	20.85%（55.88%）	-1.84（13.73%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-26.37%（22.47%）	-26.37%（22.47%）	-36.45%（19.61%）	23.34%（35.29%）	-1.13（25.84%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-36.45%（24.51%）	22.06%（52.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-36.45%（24.51%）	22.06%（51.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-10.77%（74.75%）	18.99%（69.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港有色	16.31	27.83	32.04	12.06
香港非银	10.07	14.71	17.36	13.13
香港互联网	19.06	13.55	11.55	8.01
香港创新药	12.86	10.75	9.33	5.98
香港电子	7.56	5.14	4.32	15.23
香港银行	6.1	3.19	3.49	9.11
香港旅游服务	0.0	5.17	3.7	6.94
香港硬件	6.5	5.7	0.72	1.25
香港公用	2.49	1.38	1.45	1.19
香港家电家居	2.08	2.36	1.65	0.0
香港电信	4.92	0.83	0.0	0.0
香港地产	0.16	1.09	2.44	1.18
香港能源	0.01	0.17	1.39	2.79
香港电新	2.57	0.0	0.0	1.24
香港食品	0.0	0.96	1.57	1.27

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)
0981.HK	中芯国际	11.05	香港科技	连续重仓4期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
2328.HK	中国财险	5.47	香港金地	连续重仓4期	13.04	8.95	7.13	1.01
0700.HK	腾讯控股	5.2	香港科技	连续重仓4期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
2899.HK	紫金矿业	5.16	香港周期	连续重仓4期	9.1	7.48	10.55	3.58
2318.HK	中国平安	5.15	香港金地	连续重仓4期	-2.0	8.95	6.23	0.83
1801.HK	信达生物	4.82	香港医药	连续重仓4期	4.52	5.47	153.62	6.46
0005.HK	汇丰控股	4.16	香港金地	连续重仓4期	-3.18	8.95	14.61	1.84
3993.HK	洛阳钼业	3.67	香港周期		-13.73	7.48	12.01	3.56
1364.HK	古茗	2.82	香港消费	连续重仓3期	2.69	0.01	14.61	7.8
9988.HK	阿里巴巴-W	2.81	香港科技	连续重仓4期	5.33	-28.38	15.2	1.47
9987.HK	百胜中国	2.66	香港消费		11.5	0.01	14.94	2.63
3968.HK	招商银行	2.53	香港金地		17.55	8.95	6.71	0.93
2388.HK	中银香港	2.42	香港金地	连续重仓3期	16.52	8.95	11.17	1.25
2476.HK	胜宏科技	2.35	香港科技		-57.36	-28.38	65.59	35.62
0883.HK	中国海洋石油	2.35	香港周期		18.08	7.48	6.9	1.09
2338.HK	潍柴动力	1.92	香港制造		-25.42	-21.31	23.33	2.86
2601.HK	中国太保	1.81	香港金地	连续重仓4期	-0.72	8.95	4.3	0.77
3939.HK	万国黄金集团	1.57	香港周期	连续重仓3期	53.65	7.48	22.84	6.56
0590.HK	六福集团	1.46	香港消费	连续重仓3期	-0.32	0.01	6.35	0.87
1729.HK	汇聚科技	1.24	香港制造		-25.83	-21.31	48.2	13.36

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.29	0.37
交易收益		-2.71
香港科技	24.48	-5.85	-23.9	-19.21
香港金地	23.41	2.38	10.15	11.72
香港周期	16.05	4.7	29.26	14.99
香港消费	9.88	1.22	12.33	3.32
香港医药	6.07	1.07	17.63	12.97
香港制造	3.39	-0.43	-12.74	-10.27