华安消费机遇股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	19.03%（98.82%）	23.45%（98.82%）	-23.83%（63.33%）	26.76%（40.20%）	0.88（99.02%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.47%（58.82%）	46.11%（58.82%）	-1.36%（81.96%）	13.90%（86.27%）	3.32（62.85%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.62%（51.37%）	-42.43%（51.37%）	-6.75%（64.71%）	13.53%（90.59%）	-3.14（5.33%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.99%（77.84%）	-11.32%（77.84%）	-10.25%（84.90%）	14.79%（80.78%）	-0.77（74.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	1.69%（98.82%）	3.43%（98.82%）	-23.83%（49.61%）	30.15%（35.88%）	0.11（98.04%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	16.88%（98.24%）	16.88%（98.24%）	-23.83%（63.92%）	25.93%（37.45%）	0.65（98.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-23.83%（66.47%）	26.20%（27.25%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-23.83%（72.75%）	26.20%（22.55%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-19.41%（8.63%）	25.23%（14.90%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
食品	0.0	7.27	8.46	16.1
汽车智能化	20.64	0.0	0.0	9.01
光通信	3.98	11.17	2.14	6.81
通用设备	14.51	1.51	1.53	6.26
香港互联网	15.85	7.17	0.0	0.0
自动化设备	16.36	0.0	0.0	0.0
香港食品	0.0	0.0	10.28	5.22
养殖业	0.0	2.14	10.57	0.0
香港旅游服务	0.0	6.19	6.19	0.13
计算机设备	8.23	2.72	1.35	0.0
旅游&服务	0.0	4.59	4.93	0.07
消费电子	1.69	4.77	2.37	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	7.21
半导体设备	0.0	0.0	0.0	7.01
香港创新药	0.0	2.03	4.91	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1768.HK	鸣鸣很忙	5.22	香港消费		-2.18	0.01	26.32	7.58
603950.SH	长源东谷	4.85	汽车		-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
603156.SH	养元饮品	4.25	食品饮料		-25.47	7.5	43.38	7.15	-4.61	7.03	4.44	2.37
002126.SZ	银轮股份	4.15	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
300972.SZ	万辰集团	4.13	农林牧渔		-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
600186.SH	莲花控股	4.12	食品饮料		-30.21	7.5	71.38	13.29	48.76	24.8	26.76	20.36
002831.SZ	裕同科技	4.06	轻工制造		-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
002832.SZ	比音勒芬	4.06	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
603345.SH	安井食品	3.96	食品饮料	连续重仓2期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
002515.SZ	金字火腿	3.89	食品饮料		-38.46	7.5	873.88	4.63	-110.55	51.84	8.37	10.23
688361.SH	中科飞测	3.66	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002138.SZ	顺络电子	3.64	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
300408.SZ	三环集团	3.57	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688668.SH	鼎通科技	3.48	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300706.SZ	阿石创	3.45	电子		-55.34	-41.11		19.14	118.87	68.08	22.54	25.71
0189.HK	东岳集团	3.37	香港周期		-50.18	7.48	18.19	2.08
688300.SH	联瑞新材	3.36	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688082.SH	盛美上海	3.35	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
300394.SZ	天孚通信	3.33	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
301362.SZ	民爆光电	3.22	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.46	-17.75
交易收益		4.23
电子	25.36	-9.96	-39.27	-35.72
食品饮料	16.22	-2.64	-16.26	6.18
汽车	9.01	-3.43	-38.03	-5.86
香港消费	5.35	0.86	16.11	3.32
基础化工	4.84	-1.91	-39.52	-18.2
农林牧渔	4.13	-0.29	-7.14	15.44
轻工制造	4.06	-1.04	-25.66	-1.11
纺织服装	4.06	1.4	34.4	3.31
香港周期	3.37	-1.43	-42.4	14.99
通信	3.33	-0.74	-22.2	-33.35
机械	3.04	-1.51	-49.66	-19.0
电力设备及新能源	2.63	-1.28	-48.86	-21.5
消费者服务	0.07	0.0	3.01	10.09

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