工银科技先锋混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	3.10%（92.16%）	3.76%（92.16%）	-54.32%（2.35%）	53.89%（1.37%）	0.07（90.20%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.10%（22.75%）	-66.29%（22.75%）	-17.21%（2.75%）	113.59%（0.00%）	-0.58（40.51%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.19%（7.45%）	-91.67%（7.45%）	-30.24%（1.96%）	80.13%（0.00%）	-1.14（59.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.71%（6.86%）	-67.42%（6.86%）	-43.84%（1.57%）	58.97%（0.20%）	-1.14（63.14%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.19%（30.98%）	-41.13%（30.98%）	-54.32%（2.16%）	63.38%（0.98%）	-0.65（86.08%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	9.16%（96.08%）	9.16%（96.08%）	-54.32%（2.35%）	50.23%（1.37%）	0.18（93.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-54.32%（2.35%）	47.23%（0.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-54.32%（2.55%）	47.23%（0.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-13.19%（58.63%）	32.31%（1.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	0.0	11.37	21.58	26.75
半导体设计	7.78	11.96	15.37	21.33
光通信	5.59	13.97	15.86	12.78
PCB	5.54	15.81	6.55	8.1
香港互联网	9.69	10.42	5.97	0.0
消费电子	9.73	6.19	5.34	3.44
游戏影视	8.76	4.03	4.23	0.0
其他专用设备	0.0	5.77	6.8	2.53
被动元件	4.4	2.74	3.23	0.0
香港电子	7.25	0.87	0.0	0.46
电网设备	0.0	2.95	3.48	2.06
教育营销	5.32	0.54	0.56	0.0
电池环节	4.37	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.0	1.85	2.18	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	3.65

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	7.28	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688200.SH	华峰测控	6.65	电子	连续重仓2期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688256.SH	寒武纪	6.59	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688361.SH	中科飞测	6.49	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688037.SH	芯源微	5.68	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300502.SZ	新易盛	5.5	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688012.SH	中微公司	4.31	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002384.SZ	东山精密	3.88	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688041.SH	海光信息	3.69	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002475.SZ	立讯精密	3.44	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600183.SH	生益科技	3.42	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603986.SH	兆易创新	3.05	电子	连续重仓4期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688362.SH	甬矽电子	2.69	电子		-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56
605111.SH	新洁能	2.63	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
688809.SH		2.32	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
688702.SH	盛科通信	2.3	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688766.SH	普冉股份	2.19	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
002851.SZ	麦格米特	2.06	电力设备及新能源	连续重仓3期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
002371.SZ	北方华创	1.95	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002080.SZ	中材科技	1.85	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.43	-35.34
交易收益		-2.02
电子	70.17	-25.19	-35.9	-35.72
通信	12.78	-4.98	-38.98	-33.35
建材	3.65	-1.63	-44.73	-25.34
电力设备及新能源	2.06	-0.79	-38.5	-21.5
机械	1.27	-0.45	-35.64	-19.0
香港科技	0.46	-0.26	-56.06	-19.21
有色金属	0.02	-0.0	-13.8	-8.41
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
计算机	0.01	-0.0	-13.1	-13.46
基础化工	0.01	-0.0	-32.25	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-19.99	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

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